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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 218.00 | 12 218.00 | | 12 218.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 062.00 | 369 322.00 | 49 739.00 | 419 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 420.00 | 363 529.00 | 59 891.00 | 423 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 700.00 | 745 070.00 | 109 630.00 | 854 700.00 |
BT Marchandises | 21 688.00 | | 21 688.00 | 21 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 451.00 | | 45 451.00 | 45 451.00 |
BZ Autres créances | 72 276.00 | | 72 276.00 | 72 276.00 |
CF Disponibilités | 328 019.00 | | 328 019.00 | 328 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 063.00 | | 16 063.00 | 16 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 496.00 | | 483 496.00 | 483 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 196.00 | 745 070.00 | 593 127.00 | 1 338 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 207.00 | | | 240 207.00 |
DL TOTAL (I) | 248 316.00 | | | 248 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | | | 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 036.00 | | | 146 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 927.00 | | | 195 927.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
EA Autres dettes | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 810.00 | | | 344 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 127.00 | | | 593 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 810.00 | | | 344 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 061 170.00 | | 3 061 170.00 | 3 061 170.00 |
FD Production vendue biens | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
FG Production vendue services | 65 121.00 | | 65 121.00 | 65 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 188.00 | | 3 127 188.00 | 3 127 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 904.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 797.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 194 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 729 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 967 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 552.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 209.00 | |
GE Autres charges | | | 151 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 802 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 391 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 325.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 391 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 407.00 | | | 51 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 150 461.00 | | | 150 461.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 427.00 | | | 427.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 427.00 | | | 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370.00 | | | 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | | | 16.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 777.00 | | | 101 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 194 723.00 | | | 3 194 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 954 516.00 | | | 2 954 516.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 240 207.00 | | | 240 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 686.00 | 11 615.00 | | 849 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 601.00 | 854 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 218.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 601.00 | 842 482.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 837 468.00 | 11 615.00 | | 837 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 663 092.00 | 88 209.00 | 6 231.00 | 663 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 466.00 | 1 752.00 | | 10 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 625.00 | 86 457.00 | 6 231.00 | 652 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 036.00 | 146 036.00 | | 146 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 129.00 | 104 129.00 | | 104 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 484.00 | 80 484.00 | | 80 484.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 185.00 | 1 185.00 | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 748.00 | 1 748.00 | | 1 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 133 789.00 | | |
VW T.V.A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 810.00 | 344 810.00 | | 344 810.00 |