| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 780.00 | 1 583.00 | 197.00 | 1 780.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 373.00 | 15 373.00 | | 15 373.00 |
AN Terrains | 6 505.00 | 3 705.00 | 2 799.00 | 6 505.00 |
AP Constructions | 258 260.00 | 149 402.00 | 108 858.00 | 258 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 670.00 | 56 612.00 | 8 059.00 | 64 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 127.00 | 66 305.00 | 55 822.00 | 122 127.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 720.00 | 294 180.00 | 177 540.00 | 471 720.00 |
BT Marchandises | 3 220 108.00 | 262 000.00 | 2 958 108.00 | 3 220 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 932.00 | 4 964.00 | 87 968.00 | 92 932.00 |
BZ Autres créances | 175 463.00 | | 175 463.00 | 175 463.00 |
CF Disponibilités | 139 188.00 | | 139 188.00 | 139 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 627 691.00 | 266 964.00 | 3 360 727.00 | 3 627 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 099 411.00 | 561 144.00 | 3 538 266.00 | 4 099 411.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 028.00 | 171 558.00 | | 142 028.00 |
DL TOTAL (I) | 255 005.00 | 284 536.00 | | 255 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 186.00 | 45 037.00 | | 28 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458 458.00 | 427 607.00 | | 458 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 137.00 | 2 084 143.00 | | 2 201 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 671.00 | 121 555.00 | | 68 671.00 |
EA Autres dettes | 436 848.00 | 251 345.00 | | 436 848.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 89 961.00 | 96 528.00 | | 89 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 283 261.00 | 3 026 215.00 | | 3 283 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 538 265.00 | 3 310 750.00 | | 3 538 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 953 995.00 | | 6 953 995.00 | 6 953 995.00 |
FG Production vendue services | 428 126.00 | | 428 126.00 | 428 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 382 122.00 | | 7 382 122.00 | 7 382 122.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 382 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 068 081.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 522 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 687.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 000.00 | |
GE Autres charges | | | 56 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 165 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 217 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 642.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 593.00 | 73.00 | | 593.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 56 068.00 | 53 165.00 | | 56 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 678.00 | 4 674.00 | | 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 628.00 | 4 624.00 | | 3 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 395.00 | 208.00 | | 5 395.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 057.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 395.00 | 1 265.00 | | 5 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 766.00 | 3 359.00 | | -1 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 054.00 | 78 886.00 | | 67 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 398 386.00 | 8 053 326.00 | | 7 398 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 256 358.00 | 7 881 768.00 | | 7 256 358.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 028.00 | 171 558.00 | | 142 028.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 501.00 | | 4 219.00 | 467 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 805.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 720.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 153.00 | | | 17 153.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 343.00 | | 4 219.00 | 447 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 443.00 | 11 338.00 | | 45 443.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 926.00 | 31.00 | | 16 926.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 317.00 | 11 307.00 | | 27 317.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 182 000.00 | 262 000.00 | 182 000.00 | 182 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 964.00 | 4 964.00 | 4 964.00 | 4 964.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 186 964.00 | 266 964.00 | 186 964.00 | 186 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 186 964.00 | 266 964.00 | 186 964.00 | 186 964.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 266 964.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 201 137.00 | 2 201 137.00 | | 2 201 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 358.00 | 27 358.00 | | 27 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 250.00 | 36 250.00 | | 36 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 436 848.00 | 436 848.00 | | 436 848.00 |
8L Produits constatés d’avance | 89 961.00 | 89 961.00 | | 89 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
UX Autres créances clients | 86 823.00 | | | 86 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 109.00 | | | 6 109.00 |
VB T. V. A. | 65 262.00 | | | 65 262.00 |
VC Groupe et associés | 35 083.00 | | | 35 083.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 186.00 | 17 580.00 | 10 606.00 | 28 186.00 |
VI Groupe et associés | 458 458.00 | 458 458.00 | | 458 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 851.00 | | | 16 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 118.00 | | | 75 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 200.00 | 268 395.00 | 1 805.00 | 270 200.00 |
VW T.V.A. | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 283 262.00 | 3 272 656.00 | 10 606.00 | 3 283 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |