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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 100 211.00 | 77 450.00 | 22 761.00 | 100 211.00 |
040 Immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 360 531.00 | 77 450.00 | 283 081.00 | 360 531.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 661.00 | | 15 661.00 | 15 661.00 |
084 Disponibilités | 24 746.00 | | 24 746.00 | 24 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 903.00 | | 41 903.00 | 41 903.00 |
110 Total général Actif | 402 434.00 | 77 450.00 | 324 984.00 | 402 434.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 104 155.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 471.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 107 161.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 783.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 221 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 25 352.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 459 268.00 | 480 381.00 | | 459 268.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 598.00 | 1 702.00 | | 1 598.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 333.00 | | | 3 333.00 |
230 Autres produits | 1 988.00 | 1 606.00 | | 1 988.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 188.00 | 483 689.00 | | 466 188.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118 612.00 | 123 957.00 | | 118 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -655.00 | 2 348.00 | | -655.00 |
242 Autres charges externes. | 101 500.00 | 97 616.00 | | 101 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 692.00 | 9 900.00 | | 8 692.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 291.00 | 168 745.00 | | 169 291.00 |
252 Charges sociales | 47 452.00 | 50 625.00 | | 47 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 707.00 | 12 199.00 | | 16 707.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 57.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 603.00 | 465 448.00 | | 461 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 585.00 | 18 241.00 | | 4 585.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 594.00 | | |
294 Charges financières | 4 971.00 | 4 444.00 | | 4 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 085.00 | 2 086.00 | | 1 085.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 377.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -1 471.00 | 11 929.00 | | -1 471.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 378 820.00 | | | 378 820.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 788.00 | | | 19 788.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 216.00 | | | 26 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 435.00 | | | 24 435.00 |