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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 519.00 | 2 838.00 | 681.00 | 3 519.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 274.00 | 4 393.00 | 627 881.00 | 632 274.00 |
BZ Autres créances | 30 595.00 | | 30 595.00 | 30 595.00 |
CF Disponibilités | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 930.00 | | 42 930.00 | 42 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 204.00 | 4 393.00 | 670 812.00 | 675 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 800.00 | | | 800.00 |
CU Autres participations | 626 400.00 | | 626 400.00 | 626 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 551 000.00 | 551 000.00 | | 551 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 035.00 | 5 559.00 | | 6 035.00 |
DG Autres réserves | 21 520.00 | 12 495.00 | | 21 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 086.00 | 9 501.00 | | 8 086.00 |
DL TOTAL (I) | 586 641.00 | 578 555.00 | | 586 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 934.00 | 49 326.00 | | 37 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 308.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 811.00 | 6 839.00 | | 5 811.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 892.00 | 3 912.00 | | 7 892.00 |
EA Autres dettes | 32 495.00 | 21 084.00 | | 32 495.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 171.00 | 81 469.00 | | 84 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 812.00 | 660 024.00 | | 670 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 584.00 | 43 544.00 | | 56 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 148.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 190 896.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 896.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 196 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 417.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 876.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 440.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 226 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 409.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 409.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 190.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 452.00 | 265.00 | | 1 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 452.00 | 1 925.00 | | -1 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 535.00 | 224 424.00 | | 236 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 449.00 | 214 923.00 | | 228 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 086.00 | 9 501.00 | | 8 086.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 274.00 | | | 632 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 627 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 632 274.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 074.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 627 200.00 | | | 627 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 393.00 | | | 4 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 811.00 | 5 811.00 | | 5 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 495.00 | 32 495.00 | | 32 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 934.00 | 10 348.00 | 27 587.00 | 37 934.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 242.00 | | | 10 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VW T.V.A. | 4 074.00 | 4 074.00 | | 4 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 171.00 | 56 584.00 | 27 587.00 | 84 171.00 |