| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 944.00 | 921.00 | 1 022.00 | 1 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 512.00 | 4 153.00 | 358.00 | 4 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 125.00 | 5 075.00 | 6 050.00 | 11 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 420.00 | | 424 420.00 | 424 420.00 |
BZ Autres créances | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CF Disponibilités | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 937.00 | | 438 937.00 | 438 937.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 488.00 | 5 075.00 | 445 412.00 | 450 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -167 634.00 | -14 516.00 | | -167 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 139.00 | -153 118.00 | | 56 139.00 |
DL TOTAL (I) | -5 994.00 | -62 134.00 | | -5 994.00 |
DP Provisions pour risques | 425.00 | 18.00 | | 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 425.00 | 18.00 | | 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 585.00 | 234 461.00 | | 174 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 370.00 | 213 681.00 | | 45 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 082.00 | 524 843.00 | | 85 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 510.00 | 142 456.00 | | 99 510.00 |
EA Autres dettes | 8 913.00 | 32 695.00 | | 8 913.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 520.00 | | | 37 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 981.00 | 1 148 139.00 | | 450 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 412.00 | 1 086 023.00 | | 445 412.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 457.00 | | | 6 457.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 076.00 | 1 000.00 | | 4 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 076.00 | 1 000.00 | | 4 076.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 082.00 | 85 082.00 | | 85 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 522.00 | 61 522.00 | | 61 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 914.00 | 8 914.00 | | 8 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 520.00 | 37 520.00 | | 37 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 669.00 | | | 4 669.00 |
UX Autres créances clients | 424 421.00 | | | 424 421.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VB T. V. A. | 8 921.00 | | | 8 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 585.00 | 60 213.00 | 114 372.00 | 174 585.00 |
VI Groupe et associés | 45 370.00 | 45 370.00 | | 45 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 728.00 | | | 58 728.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 196.00 | 435 527.00 | 4 669.00 | 440 196.00 |
VW T.V.A. | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 450 982.00 | 336 610.00 | 114 372.00 | 450 982.00 |