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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 903.00 | 1 538.00 | 365.00 | 1 903.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 760.00 | 161 957.00 | 2 803.00 | 164 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 882.00 | 163 495.00 | 148 387.00 | 311 882.00 |
BT Marchandises | 135 091.00 | 9 445.00 | 125 646.00 | 135 091.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 586.00 | | 28 586.00 | 28 586.00 |
BZ Autres créances | 51 727.00 | | 51 727.00 | 51 727.00 |
CF Disponibilités | 188 497.00 | | 188 497.00 | 188 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 902.00 | 9 445.00 | 394 457.00 | 403 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 784.00 | 172 940.00 | 542 844.00 | 715 784.00 |
CU Autres participations | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 95.00 | | | 95.00 |
DH Report à nouveau | 40 512.00 | | | 40 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 007.00 | | | 148 007.00 |
DL TOTAL (I) | 199 614.00 | | | 199 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 986.00 | | | 292 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 230.00 | | | 343 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 844.00 | | | 542 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 230.00 | | | 343 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 993 917.00 | | 993 917.00 | 993 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 993 917.00 | | 993 917.00 | 993 917.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 135.00 | |
GE Autres charges | | | 13 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 807 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 146.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 797.00 | | | 15 797.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 665.00 | | | 13 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 795.00 | | | 57 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 761.00 | | | 1 013 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 754.00 | | | 865 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 007.00 | | | 148 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 882.00 | | | 322 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 219.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 311 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 000.00 | 125 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 663.00 | | | 166 663.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 219.00 | | | 20 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 360.00 | 9 135.00 | 11 000.00 | 165 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 360.00 | 9 135.00 | | 154 360.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 930.00 | | 485.00 | 9 930.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 930.00 | | 485.00 | 9 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 930.00 | | 485.00 | 9 930.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 986.00 | 292 986.00 | | 292 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | | 7 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 961.00 | 9 961.00 | | 9 961.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 694.00 | | | 18 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
VB T. V. A. | 44 038.00 | | | 44 038.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 914.00 | 10 914.00 | | 10 914.00 |
VI Groupe et associés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 467.00 | | | 6 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 421.00 | 51 727.00 | 18 694.00 | 70 421.00 |
VW T.V.A. | 13 080.00 | 13 080.00 | | 13 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 230.00 | 343 230.00 | | 343 230.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 677.00 | | | 2 677.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
ST Autres comptes | 65 145.00 | | | 65 145.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 614.00 | | | 44 614.00 |
YT Sous‐traitance | 16 549.00 | | | 16 549.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 198 783.00 | | | 198 783.00 |
YW Taxe professionnelle | 524.00 | | | 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 198 786.00 | | | 198 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 118 254.00 | | | 118 254.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 331 650.00 | | | 331 650.00 |