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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 835.00 | 47 177.00 | 37 658.00 | 84 835.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 566.00 | 8 184.00 | 12 381.00 | 20 566.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 397.00 | | 11 397.00 | 11 397.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 799.00 | 55 361.00 | 61 437.00 | 116 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 693.00 | | 787 693.00 | 787 693.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 931 532.00 | | 1 931 532.00 | 1 931 532.00 |
CF Disponibilités | 485 451.00 | | 485 451.00 | 485 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 440.00 | | 35 440.00 | 35 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 244 309.00 | | 3 244 309.00 | 3 244 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 361 108.00 | 55 361.00 | 3 305 746.00 | 3 361 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266 000.00 | 266 000.00 | | 266 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
DH Report à nouveau | 475 716.00 | 502 861.00 | | 475 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 092 507.00 | 504 855.00 | | 1 092 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 824.00 | 1 300 316.00 | | 1 860 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 786 534.00 | 857 973.00 | | 786 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 218.00 | 311 914.00 | | 653 218.00 |
EA Autres dettes | | 8 684.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 444 922.00 | 1 178 571.00 | | 1 444 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 305 746.00 | 2 478 888.00 | | 3 305 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 922.00 | 1 178 571.00 | | 1 444 922.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 938.00 | | 50 544.00 | 103 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 683.00 | 116 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 683.00 | 20 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 316.00 | | 38 520.00 | 46 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 226.00 | | 12 024.00 | 46 226.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 397.00 | | | 11 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 669.00 | 26 805.00 | 26 112.00 | 54 669.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 574.00 | 21 603.00 | | 25 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 095.00 | 5 201.00 | 26 112.00 | 29 095.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 786 535.00 | 786 535.00 | | 786 535.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 397.00 | 11 397.00 | | 11 397.00 |
UX Autres créances clients | 787 694.00 | | | 787 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 653 219.00 | 653 219.00 | | 653 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 440.00 | | | 35 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 531.00 | 834 531.00 | | 834 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 922.00 | 1 444 922.00 | | 1 444 922.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |