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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 220.00 | 52 845.00 | 7 375.00 | 60 220.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 34 321.00 | | 34 321.00 | 34 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 297.00 | 17 871.00 | 426.00 | 18 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 167.00 | 67 639.00 | 7 528.00 | 75 167.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 450 003.00 | 138 354.00 | 311 648.00 | 450 003.00 |
BN En cours de production de biens | 256 349.00 | | 256 349.00 | 256 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 706 143.00 | 15 431.00 | 690 712.00 | 706 143.00 |
BZ Autres créances | 119 379.00 | | 119 379.00 | 119 379.00 |
CF Disponibilités | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 937.00 | 15 431.00 | 1 085 506.00 | 1 100 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 940.00 | 153 786.00 | 1 397 154.00 | 1 550 940.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 610.00 | | | 60 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -78 209.00 | -91 244.00 | | -78 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 330.00 | 13 035.00 | | 33 330.00 |
DL TOTAL (I) | 155 122.00 | 121 791.00 | | 155 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 563.00 | 334 625.00 | | 326 563.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 444 875.00 | 689 302.00 | | 444 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 716.00 | 174 138.00 | | 147 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 236 771.00 | 326 428.00 | | 236 771.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 860.00 | | |
EA Autres dettes | 2 977.00 | 22 522.00 | | 2 977.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 130.00 | 101 677.00 | | 83 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 033.00 | 1 662 551.00 | | 1 242 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 397 154.00 | 1 784 342.00 | | 1 397 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 242 033.00 | 1 651 762.00 | | 1 242 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 315 767.00 | 311 138.00 | | 315 767.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 615 454.00 | | 1 615 454.00 | 1 615 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 615 454.00 | | 1 615 454.00 | 1 615 454.00 |
FM Production stockée | | | -53 892.00 | |
FN Production immobilisée | | | 34 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 657 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 261 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 638.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 431.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 573 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 300.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 194.00 | 156.00 | | 194.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 156.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194.00 | 14 144.00 | | -194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 611 096.00 | 1 723 764.00 | | 1 611 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 577 765.00 | 1 710 729.00 | | 1 577 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 330.00 | 13 035.00 | | 33 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 427.00 | 24 168.00 | | 26 427.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 417.00 | | | 486 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 450 003.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 104 704.00 | | | 104 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 770.00 | | | 119 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 797.00 | 21 638.00 | 74 081.00 | 190 797.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 90 696.00 | 6 438.00 | 44 289.00 | 90 696.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 101.00 | 15 200.00 | 29 792.00 | 100 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 444 875.00 | 444 875.00 | | 444 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 716.00 | 147 716.00 | | 147 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 977.00 | 2 977.00 | | 2 977.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 130.00 | 83 130.00 | | 83 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
UX Autres créances clients | 706 143.00 | | | 706 143.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315 767.00 | 315 767.00 | | 315 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 796.00 | 10 796.00 | | 10 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 684.00 | | | 12 684.00 |
VP Divers | 119 379.00 | | | 119 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 236 771.00 | 236 771.00 | | 236 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 834 133.00 | 771 678.00 | 62 455.00 | 834 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 033.00 | 1 242 033.00 | | 1 242 033.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |