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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 678.00 | 21 270.00 | 43 408.00 | 64 678.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 006.00 | 67 812.00 | 69 194.00 | 137 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 684.00 | 89 082.00 | 334 602.00 | 423 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
BT Marchandises | 184 268.00 | | 184 268.00 | 184 268.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 743.00 | | 11 743.00 | 11 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BZ Autres créances | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 51 374.00 | | 51 374.00 | 51 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 626.00 | | 295 626.00 | 295 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 310.00 | 89 082.00 | 630 228.00 | 719 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 45 435.00 | 9 597.00 | | 45 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 228.00 | 55 838.00 | | 32 228.00 |
DL TOTAL (I) | 79 312.00 | 67 085.00 | | 79 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 756.00 | 394 601.00 | | 385 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 196.00 | 110 780.00 | | 122 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 963.00 | 47 999.00 | | 42 963.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 915.00 | 553 381.00 | | 550 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 228.00 | 620 466.00 | | 630 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 915.00 | 553 381.00 | | 550 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 477 764.00 | | 1 477 764.00 | 1 477 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 477 764.00 | | 1 477 764.00 | 1 477 764.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 295.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 481 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 110 805.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 302.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 429 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 743.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 783.00 | 3 650.00 | | 10 783.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 440.00 | | | 9 440.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 6 216.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 222.00 | 9 866.00 | | 20 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 783.00 | -9 866.00 | | -10 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 499.00 | 14 546.00 | | 4 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 634.00 | 1 454 985.00 | | 1 490 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 458 406.00 | 1 399 147.00 | | 1 458 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 228.00 | 55 838.00 | | 32 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 862.00 | | 11 262.00 | 421 862.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 440.00 | 423 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 440.00 | 201 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 862.00 | | 11 262.00 | 199 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 780.00 | 21 302.00 | | 67 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 780.00 | 21 302.00 | | 67 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 196.00 | 122 196.00 | | 122 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 804.00 | 17 804.00 | | 17 804.00 |
UX Autres créances clients | 148.00 | | | 148.00 |
VB T. V. A. | 11 139.00 | | | 11 139.00 |
VI Groupe et associés | 367 568.00 | 367 568.00 | | 367 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 517.00 | | | 35 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 024.00 | | | 16 024.00 |
VP Divers | 6 510.00 | | | 6 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 126.00 | 11 126.00 | | 11 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 327.00 | | | 11 327.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 809.00 | 47 809.00 | | 47 809.00 |
VW T.V.A. | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 915.00 | 550 915.00 | | 550 915.00 |