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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 192 550.00 | | 192 550.00 | 192 550.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 025.00 | | 15 025.00 | 15 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 2 866.00 | 133.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 096.00 | 122 256.00 | 73 840.00 | 196 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 420 262.00 | 125 123.00 | 295 139.00 | 420 262.00 |
BZ Autres créances | 135 780.00 | | 135 780.00 | 135 780.00 |
CF Disponibilités | 13 598.00 | | 13 598.00 | 13 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 265.00 | | 16 265.00 | 16 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 165 644.00 | | 165 644.00 | 165 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 585 907.00 | 125 123.00 | 460 784.00 | 585 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DL TOTAL (I) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 846.00 | | | 226 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 993.00 | | | 24 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
EA Autres dettes | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 784.00 | | | 260 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 784.00 | | | 460 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 784.00 | | | 260 784.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 736 006.00 | | 736 006.00 | 736 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 006.00 | | 736 006.00 | 736 006.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 736 008.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 325 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 692.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 780.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 19 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 119.00 | | | 119.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 119.00 | | | 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 119.00 | | | 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 736 127.00 | | | 736 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 127.00 | | | 736 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 262.00 | | | 420 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 420 262.00 | | | 420 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 575.00 | | | 207 575.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 199 096.00 | | | 199 096.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 575.00 | | | 207 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 096.00 | | | 199 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 430.00 | 26 692.00 | | 98 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 430.00 | 26 692.00 | | 98 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 993.00 | 24 993.00 | | 24 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | | 13 590.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VI Groupe et associés | 226 846.00 | 226 846.00 | | 226 846.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 768.00 | | | 133 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 265.00 | | | 16 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 636.00 | 152 045.00 | 13 590.00 | 165 636.00 |
VW T.V.A. | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 784.00 | 260 784.00 | | 260 784.00 |