| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
060 Stock marchandises | 38 345.00 | | 38 345.00 | 38 345.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
072 Créances – Autres | 8 974.00 | | 8 974.00 | 8 974.00 |
084 Disponibilités | 4 908.00 | | 4 908.00 | 4 908.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 987.00 | | 84 987.00 | 84 987.00 |
110 Total général Actif | 85 236.00 | 249.00 | 84 987.00 | 85 236.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 318.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -20 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 811.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 009.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 314.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 176.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 987.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 95 165.00 | 114 179.00 | | 95 165.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 383.00 | | | 383.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 385.00 | 8.00 | | 385.00 |
230 Autres produits | 4 057.00 | 3 188.00 | | 4 057.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 99 607.00 | 117 375.00 | | 99 607.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 43 501.00 | 40 650.00 | | 43 501.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 283.00 | -1 263.00 | | -6 283.00 |
242 Autres charges externes. | 61 670.00 | 52 293.00 | | 61 670.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 110.00 | 666.00 | | 1 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 166.00 | 540.00 | | 166.00 |
262 Autres charges | 15 439.00 | 15 006.00 | | 15 439.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 603.00 | 107 893.00 | | 115 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 995.00 | 9 482.00 | | -15 995.00 |
294 Charges financières | | 9.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 4 612.00 | 45.00 | | 4 612.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 893.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -20 608.00 | 7 535.00 | | -20 608.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 613.00 | | | 1 613.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 272.00 | | | 272.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -272.00 | | | -272.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 533.00 | | | 10 533.00 |