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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
AH Fonds commercial | 505 000.00 | | 505 000.00 | 505 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 599.00 | 198 640.00 | 282 958.00 | 481 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 046 776.00 | 202 718.00 | 844 058.00 | 1 046 776.00 |
BT Marchandises | 151 179.00 | | 151 179.00 | 151 179.00 |
BZ Autres créances | 65 083.00 | | 65 083.00 | 65 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 016.00 | | 15 016.00 | 15 016.00 |
CF Disponibilités | 67 427.00 | | 67 427.00 | 67 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 746.00 | | 311 746.00 | 311 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 358 523.00 | 202 718.00 | 1 155 804.00 | 1 358 523.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 599.00 | | | 49 599.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 415 709.00 | 313 983.00 | | 415 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 191.00 | 101 726.00 | | 86 191.00 |
DL TOTAL (I) | 507 401.00 | 421 209.00 | | 507 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 506.00 | 292 443.00 | | 336 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 881.00 | 270 551.00 | | 218 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 685.00 | 49 501.00 | | 26 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 331.00 | 81 446.00 | | 66 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 404.00 | 693 942.00 | | 648 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 804.00 | 1 115 151.00 | | 1 155 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 412.00 | 469 004.00 | | 399 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 974 648.00 | | 1 974 648.00 | 1 974 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 974 648.00 | | 1 974 648.00 | 1 974 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 982 219.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 756.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -110 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 376.00 | |
GE Autres charges | | | 19 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 912.00 | | | 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 19 458.00 | 14 377.00 | | 19 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 1 488.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 1 488.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 29.00 | | 413.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 500.00 | 14 750.00 | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 913.00 | 14 779.00 | | 22 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -13 291.00 | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 830.00 | 37 219.00 | | 15 830.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 004 774.00 | 1 846 633.00 | | 2 004 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 918 582.00 | 1 744 907.00 | | 1 918 582.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 191.00 | 101 726.00 | | 86 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 896 439.00 | | 172 838.00 | 896 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 500.00 | 1 046 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 22 500.00 | 509 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 481 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 578.00 | | 110 000.00 | 421 578.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 826.00 | | 63 773.00 | 417 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 035.00 | | -936.00 | 57 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 342.00 | 69 376.00 | | 133 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 264.00 | 69 376.00 | | 129 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 685.00 | 26 685.00 | | 26 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 198.00 | 16 198.00 | | 16 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 388.00 | 40 388.00 | | 40 388.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 099.00 | 35 099.00 | | 35 099.00 |
VB T. V. A. | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 506.00 | 87 514.00 | 248 992.00 | 336 506.00 |
VI Groupe et associés | 218 881.00 | 218 881.00 | | 218 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 938.00 | | | 65 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 817.00 | | | 43 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 706.00 | | | 12 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 042.00 | | | 13 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 724.00 | 127 724.00 | | 127 724.00 |
VW T.V.A. | 9 745.00 | 9 745.00 | | 9 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 403.00 | 399 412.00 | 248 992.00 | 648 403.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 263.00 | 10 130.00 | | 13 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 214.00 | 20 788.00 | | 14 214.00 |
ST Autres comptes | 84 531.00 | 74 255.00 | | 84 531.00 |
YT Sous‐traitance | 297 546.00 | 239 046.00 | | 297 546.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 251.00 | 3 930.00 | | 6 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 514.00 | 14 060.00 | | 19 514.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 394 930.00 | 368 799.00 | | 394 930.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 133.00 | 21 835.00 | | 36 133.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 396 291.00 | 334 089.00 | | 396 291.00 |