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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 906.00 | | 6 906.00 | 6 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 053.00 | 90 972.00 | 6 081.00 | 97 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 913.00 | 533 816.00 | 52 097.00 | 585 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 082.00 | 624 789.00 | 65 294.00 | 690 082.00 |
BT Marchandises | 997 839.00 | 120 105.00 | 877 734.00 | 997 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 903.00 | 39 272.00 | 217 631.00 | 256 903.00 |
BZ Autres créances | 220 452.00 | | 220 452.00 | 220 452.00 |
CF Disponibilités | 1 024 653.00 | | 1 024 653.00 | 1 024 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 700.00 | | 34 700.00 | 34 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 534 547.00 | 159 377.00 | 2 375 170.00 | 2 534 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 224 630.00 | 784 166.00 | 2 440 464.00 | 3 224 630.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 222 000.00 | | | 222 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 200.00 | | | 22 200.00 |
DG Autres réserves | 1 021 282.00 | | | 1 021 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 434.00 | | | 226 434.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 916.00 | | | 1 491 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 573 587.00 | | | 573 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 536.00 | | | 309 536.00 |
EA Autres dettes | 31 101.00 | | | 31 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 948 548.00 | | | 948 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 464.00 | | | 2 440 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 948 548.00 | | | 948 548.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 935 419.00 | | 4 935 419.00 | 4 935 419.00 |
FG Production vendue services | 266 278.00 | | 266 278.00 | 266 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 201 697.00 | | 5 201 697.00 | 5 201 697.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 230 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 900 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -978.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 572 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 040.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 184.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 878 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 351 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 288.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 288.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 408.00 | | | 13 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 800.00 | | | 9 800.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 55 846.00 | | | 55 846.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 188.00 | | | 78 188.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 240 456.00 | | | 5 240 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 014 022.00 | | | 5 014 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 434.00 | | | 226 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 840.00 | | 40 674.00 | 715 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 432.00 | 690 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 432.00 | 682 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 906.00 | | | 6 906.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 708 723.00 | | 40 674.00 | 708 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 181.00 | 61 040.00 | 66 433.00 | 630 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 630 181.00 | 61 040.00 | 66 433.00 | 630 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 135 611.00 | | 15 506.00 | 135 611.00 |
6T Sur comptes clients | 25 088.00 | 14 184.00 | | 25 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 160 699.00 | 14 184.00 | 15 506.00 | 160 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 699.00 | 14 184.00 | 15 506.00 | 160 699.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 184.00 | 15 506.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 573 587.00 | 573 587.00 | | 573 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 835.00 | 137 835.00 | | 137 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 882.00 | 77 882.00 | | 77 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
UX Autres créances clients | 248 942.00 | | | 248 942.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 034.00 | | | 17 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
VB T. V. A. | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
VI Groupe et associés | 34 324.00 | 34 324.00 | | 34 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 827.00 | | | 14 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 201.00 | | | 182 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 512 265.00 | 504 093.00 | 8 172.00 | 512 265.00 |
VW T.V.A. | 67 439.00 | 67 439.00 | | 67 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 948 548.00 | 948 548.00 | | 948 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 182.00 | | | 36 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 788.00 | | | 11 788.00 |
ST Autres comptes | 371 122.00 | | | 371 122.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 170 156.00 | | | 170 156.00 |
YT Sous‐traitance | 19 016.00 | | | 19 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 538.00 | | | 57 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 040 851.00 | | | 1 040 851.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 686 024.00 | | | 686 024.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 572 082.00 | | | 572 082.00 |