| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 723 642.00 | 2 566 360.00 | 157 282.00 | 2 723 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 603 978.00 | 597 330.00 | 6 648.00 | 603 978.00 |
AN Terrains | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AP Constructions | 7 834 996.00 | 3 540 740.00 | 4 294 256.00 | 7 834 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 050.00 | 20 958.00 | 15 092.00 | 36 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 768 505.00 | 6 177 712.00 | 4 590 792.00 | 10 768 505.00 |
AV Immobilisations en cours | 43 244.00 | | 43 244.00 | 43 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 42 654.00 | | 42 654.00 | 42 654.00 |
BF Prêts | 1 011 608.00 | | 1 011 608.00 | 1 011 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597 277.00 | | 597 277.00 | 597 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 549 439.00 | 12 903 101.00 | 12 646 337.00 | 25 549 439.00 |
BT Marchandises | 3 910 208.00 | 34 088.00 | 3 876 120.00 | 3 910 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 266 103.00 | | 266 103.00 | 266 103.00 |
BZ Autres créances | 2 257 062.00 | 60 944.00 | 2 196 118.00 | 2 257 062.00 |
CF Disponibilités | 14 433 889.00 | | 14 433 889.00 | 14 433 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 80 046.00 | | 80 046.00 | 80 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 947 310.00 | 95 032.00 | 20 852 277.00 | 20 947 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 496 749.00 | 12 998 134.00 | 33 498 615.00 | 46 496 749.00 |
CU Autres participations | 1 882 907.00 | | 1 882 907.00 | 1 882 907.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000 000.00 | 13 000 000.00 | | 13 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 499 980.00 | 16 499 980.00 | | 16 499 980.00 |
DH Report à nouveau | -66 979 866.00 | -64 461 216.00 | | -66 979 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 667 169.00 | -2 518 650.00 | | 2 667 169.00 |
DL TOTAL (I) | -34 812 717.00 | -37 479 886.00 | | -34 812 717.00 |
DP Provisions pour risques | 1 249 748.00 | 1 250 605.00 | | 1 249 748.00 |
DQ Provisions pour charges | 570 496.00 | 455 101.00 | | 570 496.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 820 244.00 | 1 705 706.00 | | 1 820 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 695 816.00 | 14 530 478.00 | | 13 695 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 826 556.00 | 44 179 535.00 | | 45 826 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 968 514.00 | 4 894 260.00 | | 4 968 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 966 440.00 | 1 923 794.00 | | 1 966 440.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 900.00 | 22 716.00 | | 27 900.00 |
EA Autres dettes | 5 860.00 | 5 325.00 | | 5 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 491 087.00 | 65 556 110.00 | | 66 491 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 498 615.00 | 29 781 929.00 | | 33 498 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 061 899.00 | 33 142 182.00 | | 35 061 899.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 289 672.00 | 201 366.00 | | 289 672.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 69 791 990.00 | | 69 791 990.00 | 69 791 990.00 |
FG Production vendue services | 21 404.00 | 793.00 | 22 197.00 | 21 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 813 395.00 | 793.00 | 69 814 188.00 | 69 813 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 820 893.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 735 327.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 443 042.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 153 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 947 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 764 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 982 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 312 839.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 78 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 411 571.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 365 741.00 | |
GE Autres charges | | | 149 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 666 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -931 590.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -190 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 121 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 304.00 | 148 497.00 | | 138 304.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 152 408.00 | 55 776.00 | | 152 408.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 984 286.00 | 493 041.00 | | 6 984 286.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 208 626.00 | 595 681.00 | | 208 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 345 321.00 | 1 144 499.00 | | 7 345 321.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620 277.00 | 204 862.00 | | 620 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 466 061.00 | 455 822.00 | | 2 466 061.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 470 001.00 | 334 433.00 | | 470 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 556 339.00 | 995 118.00 | | 3 556 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 788 982.00 | 149 381.00 | | 3 788 982.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 080 762.00 | 72 149 963.00 | | 78 080 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 413 593.00 | 74 668 614.00 | | 75 413 593.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 667 169.00 | -2 518 650.00 | | 2 667 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 914 488.00 | | 888 629.00 | 31 914 488.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 72 677.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 221 586.00 | 3 534 447.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 253 678.00 | 25 549 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 239 930.00 | 3 327 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 792 161.00 | 18 687 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 558 401.00 | | 9 150.00 | 3 558 401.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 793 621.00 | | 685 911.00 | 24 793 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 562 465.00 | | 193 568.00 | 3 562 465.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 917 079.00 | 2 312 838.00 | 4 455 507.00 | 14 917 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 401 119.00 | 2 185.00 | 239 613.00 | 3 401 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 515 960.00 | 2 310 653.00 | 4 215 893.00 | 11 515 960.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 705 706.00 | 365 742.00 | 251 203.00 | 1 705 706.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 54 547.00 | 78 818.00 | 4 674.00 | 54 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | 42 582.00 | 411 525.00 | 420 019.00 | 42 582.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 67 590.00 | 46.00 | 6 692.00 | 67 590.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 164 720.00 | 490 389.00 | 431 385.00 | 164 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 870 426.00 | 856 131.00 | 682 588.00 | 1 870 426.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 856 131.00 | 682 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 968 514.00 | 4 968 514.00 | | 4 968 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 625 984.00 | 625 984.00 | | 625 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 016 348.00 | 1 016 348.00 | | 1 016 348.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 900.00 | 27 900.00 | | 27 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 860.00 | 5 860.00 | | 5 860.00 |
UP Prêts | 1 011 608.00 | 30 614.00 | | 1 011 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 597 277.00 | 413 620.00 | | 597 277.00 |
UX Autres créances clients | 266 103.00 | | | 266 103.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 227.00 | | | 227.00 |
VB T. V. A. | 103 506.00 | | | 103 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314 729.00 | 314 729.00 | | 314 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 381 087.00 | 2 251 899.00 | 8 968 911.00 | 13 381 087.00 |
VI Groupe et associés | 45 826 556.00 | 25 526 556.00 | | 45 826 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 189 844.00 | | | 189 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 132 904.00 | | | 1 132 904.00 |
VP Divers | 1 575.00 | | | 1 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 323 035.00 | 323 035.00 | | 323 035.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 151 753.00 | | | 2 151 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 80 046.00 | | | 80 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 212 098.00 | 3 047 447.00 | 1 164 651.00 | 4 212 098.00 |
VW T.V.A. | 1 072.00 | 1 072.00 | | 1 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 491 087.00 | 35 061 899.00 | 8 968 911.00 | 66 491 087.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 488 662.00 | 472 083.00 | | 488 662.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 107 953.00 | 1 157 188.00 | | 1 107 953.00 |
ST Autres comptes | 4 405 742.00 | 4 383 694.00 | | 4 405 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 285 953.00 | 3 443 092.00 | | 3 285 953.00 |
YT Sous‐traitance | 150 000.00 | 325 781.00 | | 150 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 204 062.00 | 1 210 628.00 | | 1 204 062.00 |
YW Taxe professionnelle | 458 506.00 | 506 656.00 | | 458 506.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 947 168.00 | 978 739.00 | | 947 168.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 844 942.00 | 6 779 082.00 | | 6 844 942.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 361 886.00 | 5 660 660.00 | | 6 361 886.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 153 713.00 | 10 520 384.00 | | 10 153 713.00 |