| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 402 994.00 | 7 323 089.00 | 5 079 905.00 | 12 402 994.00 |
AH Fonds commercial | 67 156 017.00 | | 67 156 017.00 | 67 156 017.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 794 393.00 | | 3 794 393.00 | 3 794 393.00 |
AN Terrains | 2 711.00 | | 2 711.00 | 2 711.00 |
AP Constructions | 85 550.00 | 77 895.00 | 7 655.00 | 85 550.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 359 692.00 | 359 692.00 | | 359 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 832.00 | 768 227.00 | 535 605.00 | 1 303 832.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 400 000.00 | | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BF Prêts | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 364 910.00 | | 2 364 910.00 | 2 364 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 070 377.00 | 19 539 537.00 | 113 530 840.00 | 133 070 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 136 710.00 | 112 140.00 | 22 024 570.00 | 22 136 710.00 |
BZ Autres créances | 58 500 650.00 | | 58 500 650.00 | 58 500 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 20 815 920.00 | | 20 815 920.00 | 20 815 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114 242.00 | | 1 114 242.00 | 1 114 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 567 522.00 | 112 140.00 | 102 455 382.00 | 102 567 522.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 596.00 | | 50 596.00 | 50 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 688 494.00 | 19 651 677.00 | 216 036 818.00 | 235 688 494.00 |
CU Autres participations | 43 197 538.00 | 11 010 634.00 | 32 186 904.00 | 43 197 538.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 443 605.00 | 69 325 694.00 | | 54 443 605.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 055 084.00 | 7 101 566.00 | | 27 055 084.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 983 138.00 | 936 935.00 | | 1 983 138.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 304 626.00 | 23 304 625.00 | | 23 304 626.00 |
DH Report à nouveau | 15 991 659.00 | 1 913 813.00 | | 15 991 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 223 327.00 | 20 924 047.00 | | 6 223 327.00 |
DK Provisions réglementées | 43 026.00 | 28 916.00 | | 43 026.00 |
DL TOTAL (I) | 129 044 465.00 | 123 535 600.00 | | 129 044 465.00 |
DP Provisions pour risques | 209 635.00 | 209 634.00 | | 209 635.00 |
DQ Provisions pour charges | 198 511.00 | 201 716.00 | | 198 511.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 146.00 | 411 350.00 | | 408 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 841 387.00 | 16 979 593.00 | | 26 841 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 240 575.00 | 34 338 575.00 | | 29 240 575.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 874 577.00 | 8 161 905.00 | | 7 874 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 649 718.00 | 8 854 089.00 | | 7 649 718.00 |
EA Autres dettes | 14 972 907.00 | 80 453 218.00 | | 14 972 907.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 043.00 | 72 736.00 | | 5 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 584 207.00 | 148 860 117.00 | | 86 584 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 036 818.00 | 272 807 068.00 | | 216 036 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 576 920.00 | | 576 920.00 | 576 920.00 |
FG Production vendue services | 29 812 859.00 | 9 237.00 | 29 822 096.00 | 29 812 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 389 780.00 | 9 237.00 | 30 399 016.00 | 30 389 780.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 190 620.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 648 079.00 | |
FQ Autres produits | | | 250 014.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 488 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 562 581.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 022 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 021 095.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 395 110.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 370 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 973 668.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 366 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -878 228.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 544 382.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 284 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 057.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 831 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 351 848.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 351 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 479 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 600 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 384.00 | 68.00 | | 185 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 216 169.00 | 21 544 000.00 | | 4 216 169.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 46 501.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 401 553.00 | 21 590 569.00 | | 4 401 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -235 506.00 | 631 099.00 | | -235 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 336.00 | 7 569 243.00 | | 32 336.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 110.00 | 12 330.00 | | 14 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -189 059.00 | 8 212 672.00 | | -189 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 590 612.00 | 13 377 896.00 | | 4 590 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -31 786.00 | 243 773.00 | | -31 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 721 187.00 | 67 214 886.00 | | 43 721 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 497 860.00 | 46 290 838.00 | | 37 497 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 223 327.00 | 20 924 047.00 | | 6 223 327.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 250 223.00 | | 204 287 169.00 | 136 250 223.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 400 645.00 | 47 963 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 721 326.00 | 202 745 688.00 | 133 070 377.00 | 4 721 326.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 470.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 721 326.00 | 345 043.00 | 83 353 403.00 | 4 721 326.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 751 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 357 020.00 | | 75 062 752.00 | 13 357 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 751 784.00 | | | 1 751 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 141 418.00 | | 129 222 947.00 | 121 141 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 555 234.00 | 973 668.00 | | 7 555 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 457 015.00 | 866 074.00 | | 6 457 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 098 219.00 | 107 594.00 | | 1 098 219.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 916.00 | 14 110.00 | | 28 916.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 411 350.00 | | 3 205.00 | 411 350.00 |
6T Sur comptes clients | 112 140.00 | | | 112 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 122 773.00 | | | 11 122 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 563 040.00 | 14 110.00 | 3 205.00 | 11 563 040.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 205.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 240 575.00 | 18 575.00 | | 29 240 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 874 577.00 | 7 874 577.00 | | 7 874 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 049 417.00 | 2 049 417.00 | | 2 049 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472 861.00 | 1 472 861.00 | | 1 472 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 176 560.00 | 8 176 560.00 | | 8 176 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
UP Prêts | 1 112.00 | 1 036.00 | | 1 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 364 910.00 | 773 734.00 | | 2 364 910.00 |
UX Autres créances clients | 22 002 694.00 | | | 22 002 694.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 39 726.00 | | | 39 726.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 016.00 | | | 134 016.00 |
VB T. V. A. | 1 451 965.00 | | | 1 451 965.00 |
VC Groupe et associés | 56 360 750.00 | | | 56 360 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 495 133.00 | 6 495 133.00 | | 6 495 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 346 253.00 | 2 496 253.00 | 15 850 000.00 | 20 346 253.00 |
VI Groupe et associés | 6 796 346.00 | 6 796 346.00 | | 6 796 346.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000 153.00 | | | 30 000 153.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 650 000.00 | | | 26 650 000.00 |
VP Divers | 50 658.00 | | | 50 658.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 510 909.00 | 510 909.00 | | 510 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 587 067.00 | | | 587 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114 242.00 | | | 1 114 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 517 624.00 | 82 526 372.00 | 3 991 251.00 | 86 517 624.00 |
VW T.V.A. | 3 616 530.00 | 3 616 530.00 | | 3 616 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 584 207.00 | 39 512 207.00 | 15 850 000.00 | 86 584 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 192.00 | | | 192.00 |