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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 526.00 | 78 155.00 | 11 371.00 | 89 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 134.00 | 84 894.00 | 2 240.00 | 87 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 542.00 | 167 399.00 | 22 143.00 | 189 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
BN En cours de production de biens | 35 539.00 | | 35 539.00 | 35 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
BZ Autres créances | 128 493.00 | | 128 493.00 | 128 493.00 |
CF Disponibilités | 741 711.00 | | 741 711.00 | 741 711.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 106.00 | | 21 106.00 | 21 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 207.00 | | 934 207.00 | 934 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 748.00 | 167 399.00 | 956 350.00 | 1 123 748.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 020.00 | 13 020.00 | | 13 020.00 |
DG Autres réserves | 163 791.00 | 77 014.00 | | 163 791.00 |
DH Report à nouveau | | -36 270.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 641.00 | 123 047.00 | | 37 641.00 |
DL TOTAL (I) | 314 452.00 | 276 811.00 | | 314 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 2 178.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 000.00 | 55 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 802.00 | 230 370.00 | | 282 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 071.00 | 177 742.00 | | 127 071.00 |
EA Autres dettes | 226 871.00 | | | 226 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 641 898.00 | 465 290.00 | | 641 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 350.00 | 742 101.00 | | 956 350.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 892.00 | | 2 688.00 | 189 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 532.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 038.00 | 189 542.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 038.00 | 176 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 209.00 | | 2 489.00 | 177 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 334.00 | | 199.00 | 8 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 355.00 | 9 920.00 | 2 876.00 | 160 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 005.00 | 9 920.00 | 2 876.00 | 156 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 802.00 | 282 802.00 | | 282 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 195.00 | 39 195.00 | | 39 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 254.00 | 37 254.00 | | 37 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 226 871.00 | 226 871.00 | | 226 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 770.00 | | | 7 770.00 |
UX Autres créances clients | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
VB T. V. A. | 107 509.00 | | | 107 509.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
VP Divers | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 106.00 | | | 21 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 191.00 | 153 421.00 | 7 770.00 | 161 191.00 |
VW T.V.A. | 49 720.00 | 49 720.00 | | 49 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 641 898.00 | 641 898.00 | | 641 898.00 |