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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 205 281.00 | | 205 281.00 | 205 281.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 77 157.00 | 58 744.00 | 18 413.00 | 77 157.00 |
AP Constructions | 18 319.00 | 6 168.00 | 12 150.00 | 18 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003.00 | 1 689.00 | 313.00 | 2 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 800.00 | 85 301.00 | 37 499.00 | 122 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 071.00 | | 28 071.00 | 28 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 198 413.00 | 151 904.00 | 3 046 509.00 | 3 198 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 512.00 | | 714 512.00 | 714 512.00 |
BZ Autres créances | 940 904.00 | | 940 904.00 | 940 904.00 |
CF Disponibilités | 563 775.00 | | 563 775.00 | 563 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 439.00 | | 49 439.00 | 49 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 631.00 | | 2 268 631.00 | 2 268 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 467 044.00 | 151 904.00 | 5 315 140.00 | 5 467 044.00 |
CU Autres participations | 2 744 779.00 | | 2 744 779.00 | 2 744 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 726 000.00 | | | 2 726 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 146.00 | | | 82 146.00 |
DG Autres réserves | 420 778.00 | | | 420 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 279.00 | | | 538 279.00 |
DL TOTAL (I) | 3 767 203.00 | | | 3 767 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 023 831.00 | | | 1 023 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 666.00 | | | 15 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 223.00 | | | 177 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 085.00 | | | 240 085.00 |
EA Autres dettes | 91 130.00 | | | 91 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 547 936.00 | | | 1 547 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 315 140.00 | | | 5 315 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 938 614.00 | | | 938 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 594.00 | | | 10 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 783 908.00 | | 2 783 908.00 | 2 783 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 783 908.00 | | 2 783 908.00 | 2 783 908.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 789 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 884 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 257 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 653.00 | |
GE Autres charges | | | 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 688 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 216.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 482 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 462 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 563 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 112 133.00 | | | 112 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 272 096.00 | | | 3 272 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 816.00 | | | 2 733 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 538 279.00 | | | 538 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 004.00 | | | 72 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140 995.00 | | 58 287.00 | 3 140 995.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 870.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 870.00 | 2 772 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 3 198 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 125.00 | | 24 314.00 | 258 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 782.00 | | 33 341.00 | 109 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 773 088.00 | | 632.00 | 2 773 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 250.00 | 51 653.00 | | 100 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 308.00 | 14 435.00 | | 44 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 941.00 | 37 218.00 | | 55 941.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 166.00 | 3 166.00 | | 3 166.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 223.00 | 177 223.00 | | 177 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 881.00 | 68 881.00 | | 68 881.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 886.00 | 17 886.00 | | 17 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 130.00 | 91 130.00 | | 91 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 071.00 | | | 28 071.00 |
UX Autres créances clients | 714 512.00 | | | 714 512.00 |
VB T. V. A. | 31 605.00 | | | 31 605.00 |
VC Groupe et associés | 823 253.00 | | | 823 253.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 594.00 | 10 594.00 | | 10 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 237.00 | 403 915.00 | 557 157.00 | 1 013 237.00 |
VI Groupe et associés | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 200.00 | | | 45 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 307.00 | | | 250 307.00 |
VP Divers | 15 110.00 | | | 15 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 935.00 | | | 70 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 439.00 | | | 49 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 732 927.00 | 1 704 855.00 | 28 071.00 | 1 732 927.00 |
VW T.V.A. | 140 289.00 | 140 289.00 | | 140 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 547 936.00 | 938 614.00 | 557 157.00 | 1 547 936.00 |