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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 66 300.00 | | 66 300.00 | 66 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 624.00 | 19 732.00 | 4 892.00 | 24 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 324.00 | 21 132.00 | 71 192.00 | 92 324.00 |
BN En cours de production de biens | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 043.00 | | 105 043.00 | 105 043.00 |
BZ Autres créances | 34 053.00 | | 34 053.00 | 34 053.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 11 605.00 | | 11 605.00 | 11 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 155 651.00 | | 155 651.00 | 155 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 247 974.00 | 21 132.00 | 226 842.00 | 247 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 051.00 | 7 051.00 | | 7 051.00 |
DG Autres réserves | 24 999.00 | 20 722.00 | | 24 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 818.00 | 4 277.00 | | -2 818.00 |
DL TOTAL (I) | 99 232.00 | 102 050.00 | | 99 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 078.00 | 7 419.00 | | 5 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 019.00 | 7.00 | | 1 019.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 233.00 | 20 301.00 | | 55 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 878.00 | 12 959.00 | | 44 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 402.00 | 19 101.00 | | 21 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 610.00 | 59 788.00 | | 127 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 842.00 | 161 837.00 | | 226 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 299.00 | 38 409.00 | | 67 299.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 307 538.00 | | 307 538.00 | 307 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 538.00 | | 307 538.00 | 307 538.00 |
FM Production stockée | | | 998.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 133 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 398.00 | |
GE Autres charges | | | 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 2 465.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | 2 465.00 | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | -2 465.00 | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 025.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 588.00 | 305 675.00 | | 308 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 406.00 | 301 398.00 | | 311 406.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 818.00 | 4 277.00 | | -2 818.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 357.00 | 8 363.00 | | 7 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 800.00 | | | 87 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 734.00 | 6 398.00 | | 14 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 734.00 | 6 398.00 | | 14 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 878.00 | 44 878.00 | | 44 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 402.00 | 21 402.00 | | 21 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 105 043.00 | | | 105 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 078.00 | | 8.00 | 5 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VP Divers | 34 053.00 | | | 34 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 096.00 | 139 096.00 | | 139 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 377.00 | 67 299.00 | | 72 377.00 |