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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 950.00 | 5 308.00 | 8 641.00 | 13 950.00 |
AP Constructions | 10 747.00 | 9 452.00 | 1 295.00 | 10 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 411.00 | 26 667.00 | 7 744.00 | 34 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 190.00 | | 25 190.00 | 25 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 983.00 | | 19 983.00 | 19 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 282.00 | 41 428.00 | 62 854.00 | 104 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 23 915.00 | | 23 915.00 | 23 915.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 |
CF Disponibilités | 93 699.00 | | 93 699.00 | 93 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 826.00 | | 37 826.00 | 37 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 215 640.00 | | 1 215 640.00 | 1 215 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 319 923.00 | 41 428.00 | 1 278 495.00 | 1 319 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
DG Autres réserves | 408 026.00 | | | 408 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
DL TOTAL (I) | 767 448.00 | | | 767 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 063.00 | | | 151 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 296 580.00 | | | 296 580.00 |
EA Autres dettes | 46 402.00 | | | 46 402.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 046.00 | | | 511 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 278 495.00 | | | 1 278 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 046.00 | | | 511 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 744 443.00 | | 1 744 443.00 | 1 744 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 744 443.00 | | 1 744 443.00 | 1 744 443.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 475.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 755 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 170 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 752 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 321 855.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 219.00 | |
GE Autres charges | | | 90 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 055.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 475.00 | | | 7 475.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 90 462.00 | | | 90 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 460.00 | | | 7 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 460.00 | | | -7 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 757 145.00 | | | 1 757 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 719 923.00 | | | 1 719 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 221.00 | | | 37 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 422.00 | | 4 664.00 | 102 422.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 804.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 804.00 | 45 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 804.00 | 104 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 950.00 | | | 13 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 495.00 | | 4 664.00 | 40 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 977.00 | | | 47 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 208.00 | 11 194.00 | | 30 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 283.00 | 3 000.00 | | 2 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 925.00 | 8 194.00 | | 27 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 063.00 | 151 063.00 | | 151 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 569.00 | 84 569.00 | | 84 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 872.00 | 169 872.00 | | 169 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 402.00 | 46 402.00 | | 46 402.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 983.00 | | | 19 983.00 |
UX Autres créances clients | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 892.00 | | | 16 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 435.00 | 27 435.00 | | 27 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 826.00 | | | 37 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 924.00 | 71 941.00 | 19 983.00 | 91 924.00 |
VW T.V.A. | 14 704.00 | 14 704.00 | | 14 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 046.00 | 511 046.00 | | 511 046.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 169 939.00 | | | 169 939.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 857.00 | | | 61 857.00 |
ST Autres comptes | 177 524.00 | | | 177 524.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 490.00 | | | 124 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 450.00 | | | 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 170 389.00 | | | 170 389.00 |
ZE Dividendes | 26 700.00 | | | 26 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 871.00 | | | 363 871.00 |