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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | 8 750.00 | 6 250.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 651.00 | 11 829.00 | 14 822.00 | 26 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 112.00 | 84 507.00 | 100 604.00 | 185 112.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 007.00 | 105 086.00 | 429 921.00 | 535 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 566.00 | | 37 566.00 | 37 566.00 |
BZ Autres créances | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 34 000.00 | 45.00 | 33 955.00 | 34 000.00 |
CF Disponibilités | 53 052.00 | | 53 052.00 | 53 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 606.00 | | 17 606.00 | 17 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 769.00 | 45.00 | 194 725.00 | 194 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 777.00 | 105 131.00 | 624 646.00 | 729 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
DH Report à nouveau | 15 168.00 | | | 15 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 238.00 | 15 168.00 | | 40 238.00 |
DL TOTAL (I) | 126 573.00 | 86 334.00 | | 126 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 131.00 | 146 829.00 | | 165 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219 357.00 | 160 394.00 | | 219 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 414.00 | 48 396.00 | | 75 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 171.00 | 38 816.00 | | 38 171.00 |
EA Autres dettes | | 9 931.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 498 073.00 | 404 366.00 | | 498 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 646.00 | 490 701.00 | | 624 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 793.00 | 307 178.00 | | 399 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 654 911.00 | | 654 911.00 | 654 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 654 911.00 | | 654 911.00 | 654 911.00 |
FQ Autres produits | | | 11 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 666 415.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 212 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 068.00 | |
GE Autres charges | | | 33 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 910.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 157.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 775.00 | 1 453.00 | | 1 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 32 173.00 | 825.00 | | 32 173.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 756.00 | | | 5 756.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 846.00 | | | 18 846.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 664.00 | 6 181.00 | | 2 664.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 085.00 | 6 181.00 | | 9 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 761.00 | -6 181.00 | | 9 761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 680.00 | 3 472.00 | | 5 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 685 260.00 | 607 380.00 | | 685 260.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 022.00 | 592 212.00 | | 645 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 238.00 | 15 168.00 | | 40 238.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 148.00 | 17 004.00 | | 6 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 946.00 | | 102 646.00 | 455 946.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 585.00 | 535 007.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 033.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 315 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 552.00 | 211 763.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 669.00 | | 102 646.00 | 128 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 148.00 | 28 088.00 | 13 352.00 | 90 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 083.00 | 1 667.00 | | 7 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 032.00 | 26 401.00 | 9 319.00 | 79 032.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 45.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 45.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 414.00 | 75 414.00 | | 75 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 391.00 | 16 391.00 | | 16 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 245.00 | | | 8 245.00 |
UX Autres créances clients | 37 566.00 | | | 37 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 18 695.00 | | | 18 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 131.00 | 66 851.00 | 98 280.00 | 165 131.00 |
VI Groupe et associés | 219 357.00 | 219 357.00 | | 219 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 74 733.00 | | | 74 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 430.00 | | | 56 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 008.00 | | | 9 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 606.00 | | | 17 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 402.00 | 97 158.00 | 8 245.00 | 105 402.00 |
VW T.V.A. | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 073.00 | 399 793.00 | 98 280.00 | 498 073.00 |