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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AH Fonds commercial | 8 000.00 | 1 600.00 | 6 400.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 101 823.00 | 16 185.00 | 85 638.00 | 101 823.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 432.00 | 71 447.00 | 43 985.00 | 115 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 686.00 | 32 279.00 | 52 407.00 | 84 686.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 195.00 | | 8 195.00 | 8 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 451.00 | | 451.00 | 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | 9 590.00 | 9 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 857.00 | 122 191.00 | 206 665.00 | 328 857.00 |
BT Marchandises | 1 005 818.00 | | 1 005 818.00 | 1 005 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 683.00 | 86 223.00 | 838 460.00 | 924 683.00 |
BZ Autres créances | 309 512.00 | | 309 512.00 | 309 512.00 |
CF Disponibilités | 19 846.00 | | 19 846.00 | 19 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 259 858.00 | 86 223.00 | 2 173 635.00 | 2 259 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 588 715.00 | 208 414.00 | 2 380 301.00 | 2 588 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 384.00 | 4 312.00 | | 5 384.00 |
DG Autres réserves | 96 042.00 | 75 675.00 | | 96 042.00 |
DH Report à nouveau | 6 253.00 | 6 253.00 | | 6 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 689.00 | 21 439.00 | | 41 689.00 |
DK Provisions réglementées | 4 674.00 | 3 103.00 | | 4 674.00 |
DL TOTAL (I) | 504 042.00 | 460 782.00 | | 504 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 756.00 | 226 494.00 | | 246 756.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 410.00 | | | 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 973.00 | 826 520.00 | | 1 424 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 725.00 | 270 106.00 | | 203 725.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 876 259.00 | 1 323 517.00 | | 1 876 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 380 301.00 | 1 784 298.00 | | 2 380 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 849.00 | 1 323 517.00 | | 1 875 849.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 031.00 | | | 36 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 890.00 | | 105 967.00 | 222 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 041.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 310 136.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 680.00 | | | 8 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 620.00 | | 105 517.00 | 204 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 590.00 | | 451.00 | 9 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 671.00 | 42 520.00 | | 79 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 480.00 | 800.00 | | 1 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 191.00 | 41 720.00 | | 78 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 103.00 | 1 571.00 | | 3 103.00 |
6T Sur comptes clients | | 86 223.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 86 223.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 103.00 | 87 794.00 | | 3 103.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 223.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 571.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 424 973.00 | 1 424 973.00 | | 1 424 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 091.00 | 138 091.00 | | 138 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 431.00 | 39 431.00 | | 39 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
UX Autres créances clients | 739 602.00 | | | 739 602.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 185 081.00 | | | 185 081.00 |
VB T. V. A. | 42 378.00 | | | 42 378.00 |
VC Groupe et associés | 265 533.00 | | | 265 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 725.00 | 48 282.00 | 162 443.00 | 210 725.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 275.00 | | | 53 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 779.00 | 11 779.00 | | 11 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 243 784.00 | 1 234 194.00 | 9 590.00 | 1 243 784.00 |
VW T.V.A. | 14 423.00 | 14 423.00 | | 14 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 849.00 | 1 713 406.00 | 162 443.00 | 1 875 849.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 49.00 | | | 49.00 |