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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
BT Marchandises | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 135.00 | | 17 135.00 | 17 135.00 |
BZ Autres créances | 48 526.00 | | 48 526.00 | 48 526.00 |
CF Disponibilités | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 148.00 | | 81 148.00 | 81 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 81 148.00 | | 81 148.00 | 81 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -307 379.00 | -390 288.00 | | -307 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 351.00 | 82 908.00 | | 55 351.00 |
DL TOTAL (I) | -247 028.00 | -302 379.00 | | -247 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 546.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 034.00 | 124 492.00 | | 123 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 537.00 | 3 014.00 | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 393.00 | 168 986.00 | | 143 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 212.00 | 67 682.00 | | 60 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 176.00 | 365 719.00 | | 328 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 148.00 | 63 340.00 | | 81 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 973.00 | | 7 973.00 | 7 973.00 |
FG Production vendue services | 1 025 578.00 | | 1 025 578.00 | 1 025 578.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 033 552.00 | | 1 033 552.00 | 1 033 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 718.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 045 406.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 103.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 199.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 287.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 416.00 | |
GE Autres charges | | | 129 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 004 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125.00 | | | 125.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125.00 | | | 125.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 212.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 173.00 | 1 115 563.00 | | 1 060 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 004 821.00 | 1 032 654.00 | | 1 004 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 351.00 | 82 908.00 | | 55 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 393.00 | 143 393.00 | | 143 393.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 907.00 | 35 907.00 | | 35 907.00 |
UX Autres créances clients | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
VB T. V. A. | 32 503.00 | | | 32 503.00 |
VI Groupe et associés | 123 034.00 | 123 034.00 | | 123 034.00 |
VP Divers | 14 767.00 | | | 14 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 618.00 | | | 7 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 279.00 | 73 279.00 | | 73 279.00 |
VW T.V.A. | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 639.00 | 326 639.00 | | 326 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |