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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 806.00 | 2 219.00 | 587.00 | 2 806.00 |
040 Immobilisations financières | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 516.00 | 2 787.00 | 729.00 | 3 516.00 |
060 Stock marchandises | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 016.00 | | 16 016.00 | 16 016.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 190.00 | | 22 190.00 | 22 190.00 |
110 Total général Actif | 25 706.00 | 2 787.00 | 22 919.00 | 25 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 304.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -26 500.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 36 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 44.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 49 419.00 | |
180 Total général Passif | | | 22 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 191.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 933.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 93 158.00 | | | 93 158.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 361.00 | | | 7 361.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 102 053.00 | | | 102 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 195.00 | | | 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
242 Autres charges externes. | 26 884.00 | | | 26 884.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 100.00 | | | 100.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 396.00 | | | 396.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
252 Charges sociales | 8 344.00 | | | 8 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
262 Autres charges | 93.00 | | | 93.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 893.00 | | | 120 893.00 |
270 Résultat d’exploitation | -18 840.00 | | | -18 840.00 |
280 Produits financiers | 125.00 | | | 125.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
294 Charges financières | 448.00 | | | 448.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 967.00 | | | 4 967.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 196.00 | | | -19 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 191.00 | | | 191.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 806.00 | | | 15 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 191.00 | | | 191.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 877.00 | | | 4 877.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 933.00 | | | 4 933.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 57.00 | | | 57.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 492.00 | | | 16 492.00 |