| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 558.00 | 14 541.00 | 69 016.00 | 83 558.00 |
AH Fonds commercial | 350 247.00 | | 350 247.00 | 350 247.00 |
AN Terrains | 5 542.00 | | 5 542.00 | 5 542.00 |
AP Constructions | 471 058.00 | 151 640.00 | 319 418.00 | 471 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 711 711.00 | 3 262 015.00 | 1 449 696.00 | 4 711 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 371 800.00 | 867 553.00 | 504 247.00 | 1 371 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 40 755.00 | | 40 755.00 | 40 755.00 |
BF Prêts | 51 093.00 | | 51 093.00 | 51 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 321 874.00 | | 321 874.00 | 321 874.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 415 717.00 | 4 295 749.00 | 3 119 968.00 | 7 415 717.00 |
BT Marchandises | 312 302.00 | 41 813.00 | 270 488.00 | 312 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 035 348.00 | 393 641.00 | 641 707.00 | 1 035 348.00 |
BZ Autres créances | 853 922.00 | | 853 922.00 | 853 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
CF Disponibilités | 1 572 664.00 | | 1 572 664.00 | 1 572 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291 150.00 | | 291 150.00 | 291 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 071 595.00 | 435 454.00 | 3 636 141.00 | 4 071 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 487 313.00 | 4 731 204.00 | 6 756 109.00 | 11 487 313.00 |
CP Parts à moins d’un an | 413 723.00 | | | 413 723.00 |
CU Autres participations | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 755 033.00 | 1 755 033.00 | | 1 755 033.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 293.00 | 15 293.00 | | 15 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 659 633.00 | 54 236.00 | | 659 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 434 304.00 | 605 398.00 | | 434 304.00 |
DL TOTAL (I) | 2 874 263.00 | 2 439 959.00 | | 2 874 263.00 |
DP Provisions pour risques | | 45 134.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 45 134.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 409 808.00 | 1 195 523.00 | | 1 409 808.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 615.00 | 487 623.00 | | 380 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 703.00 | 891 217.00 | | 749 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 304 521.00 | 891 314.00 | | 1 304 521.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 200.00 | | | 37 200.00 |
EA Autres dettes | | 54 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 881 847.00 | 3 520 256.00 | | 3 881 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 756 109.00 | 6 005 349.00 | | 6 756 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 471 836.00 | 2 114 962.00 | | 2 471 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 277 067.00 | | 277 067.00 | 277 067.00 |
FG Production vendue services | 11 544 868.00 | | 11 544 868.00 | 11 544 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 821 935.00 | | 11 821 935.00 | 11 821 935.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 21 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 715.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 409 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 358 894.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 676 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 219 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 367 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 275 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 166 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 735 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 919 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 203 702.00 | |
GE Autres charges | | | 255 229.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 110 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 566 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 518.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 515 168.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 350.00 | 108 469.00 | | 275 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 14.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 964.00 | 380 532.00 | | 12 964.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 134.00 | 66 369.00 | | 45 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 098.00 | 446 901.00 | | 58 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 465.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 146 162.00 | 438 903.00 | | 146 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 146 162.00 | 440 368.00 | | 146 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 065.00 | 6 533.00 | | -88 065.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 200.00 | 30 540.00 | | -7 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 734 858.00 | 12 095 265.00 | | 12 734 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 300 554.00 | 11 489 868.00 | | 12 300 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 434 304.00 | 605 398.00 | | 434 304.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 032 989.00 | 2 437 087.00 | | 3 032 989.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 829 890.00 | | 968 161.00 | 6 829 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 803.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 772.00 | 363 561.00 | 7 415 717.00 | 18 772.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 433 804.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 772.00 | 363 561.00 | 6 560 111.00 | 18 772.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 430 660.00 | | 3 144.00 | 430 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 055 383.00 | | 887 060.00 | 6 055 383.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 343 846.00 | | 77 956.00 | 343 846.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 872.00 | | | 872.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 646.00 | 919 157.00 | 225 053.00 | 3 601 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 778.00 | 2 764.00 | | 11 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 589 868.00 | 916 393.00 | 225 053.00 | 3 589 868.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 134.00 | | 45 134.00 | 45 134.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 359.00 | 21 454.00 | 10 000.00 | 30 359.00 |
6T Sur comptes clients | 335 756.00 | 182 248.00 | 124 363.00 | 335 756.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 115.00 | 203 702.00 | 134 363.00 | 366 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 411 249.00 | 203 702.00 | 179 497.00 | 411 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 203 702.00 | 134 363.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 134.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 380 615.00 | 80 761.00 | 186 781.00 | 380 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 703.00 | 749 703.00 | | 749 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 136.00 | 142 136.00 | | 142 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 268.00 | 349 268.00 | | 349 268.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 200.00 | 37 200.00 | | 37 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 755.00 | 40 755.00 | | 40 755.00 |
UP Prêts | 51 093.00 | 51 093.00 | | 51 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 321 874.00 | 321 874.00 | | 321 874.00 |
UX Autres créances clients | 239 133.00 | | | 239 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 522.00 | | | 8 522.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 796 215.00 | | | 796 215.00 |
VB T. V. A. | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 407 432.00 | 297 276.00 | 895 579.00 | 1 407 432.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 441 000.00 | | | 441 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 335 787.00 | | | 335 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 904.00 | | | 53 904.00 |
VP Divers | 29 452.00 | | | 29 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115 229.00 | 115 229.00 | | 115 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 728 847.00 | | | 728 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 291 150.00 | | | 291 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 594 142.00 | 2 594 142.00 | | 2 594 142.00 |
VW T.V.A. | 697 887.00 | 697 887.00 | | 697 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 881 846.00 | 2 471 836.00 | 1 082 360.00 | 3 881 846.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 129 026.00 | 127 882.00 | | 129 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 125 179.00 | 154 951.00 | | 125 179.00 |
ST Autres comptes | 5 343 538.00 | 4 357 121.00 | | 5 343 538.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 126 811.00 | 989 082.00 | | 1 126 811.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 267 219.00 | 1 663 475.00 | | 3 267 219.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 9 822.00 | | |
YT Sous‐traitance | 108 169.00 | 111 558.00 | | 108 169.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 663 541.00 | 492 151.00 | | 663 541.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 412.00 | 507.00 | | 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 146 221.00 | 115 007.00 | | 146 221.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 275 247.00 | 242 889.00 | | 275 247.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 392 399.00 | 2 292 989.00 | | 2 392 399.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 497 409.00 | 1 382 235.00 | | 1 497 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 367 651.00 | 6 105 370.00 | | 7 367 651.00 |