| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 126 500.00 | | 126 500.00 | 126 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 150.00 | 10 791.00 | 6 359.00 | 17 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 910.00 | 8 551.00 | 78 359.00 | 86 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | 2 772.00 | 2 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 332.00 | 19 342.00 | 213 990.00 | 233 332.00 |
BT Marchandises | 30 850.00 | | 30 850.00 | 30 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
BZ Autres créances | 21 938.00 | | 21 938.00 | 21 938.00 |
CF Disponibilités | 66 542.00 | | 66 542.00 | 66 542.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 489.00 | | 123 489.00 | 123 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 356 821.00 | 19 342.00 | 337 479.00 | 356 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 213 710.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 211.00 | | | 211.00 |
DG Autres réserves | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
DH Report à nouveau | | -2.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 002.00 | 4 216.00 | | 2 002.00 |
DL TOTAL (I) | 246 216.00 | 217 924.00 | | 246 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 423.00 | 16 918.00 | | 37 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 715.00 | 97 823.00 | | 44 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 787.00 | 22 095.00 | | 8 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 263.00 | 137 173.00 | | 91 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 479.00 | 355 097.00 | | 337 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 148 458.00 | | 148 458.00 | 148 458.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 458.00 | | 148 458.00 | 148 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 747.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 271.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 681.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 158.00 | |
GE Autres charges | | | 9 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 204 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 184.00 | | | 184.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 621.00 | | | 15 621.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 805.00 | | | 15 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 627.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 728.00 | 143 629.00 | | 222 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 726.00 | 139 414.00 | | 220 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 002.00 | 4 216.00 | | 2 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 599.00 | | 89 060.00 | 170 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 328.00 | 233 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 328.00 | 104 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 126 500.00 | | | 126 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 328.00 | | 89 060.00 | 41 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 890.00 | 17 158.00 | 10 707.00 | 12 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 890.00 | 17 158.00 | 10 707.00 | 12 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 715.00 | 44 715.00 | | 44 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 647.00 | 4 647.00 | | 4 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 765.00 | 3 765.00 | | 3 765.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 772.00 | | | 2 772.00 |
UX Autres créances clients | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
VB T. V. A. | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 423.00 | 13 409.00 | 22 918.00 | 37 423.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
VP Divers | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 869.00 | 26 097.00 | 2 772.00 | 28 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 263.00 | 67 249.00 | 22 918.00 | 91 263.00 |