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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 706.00 | 1 683.00 | 2 022.00 | 3 706.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 12 992 180.00 | | 12 992 180.00 | 12 992 180.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 834.00 | | 102 834.00 | 102 834.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 38 704 054.00 | | 38 704 054.00 | 38 704 054.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 102 040.00 | | 1 102 040.00 | 1 102 040.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 966 529.00 | 3 081 583.00 | 209 884 946.00 | 212 966 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 916 091.00 | | 12 916 091.00 | 12 916 091.00 |
BZ Autres créances | 13 997 428.00 | | 13 997 428.00 | 13 997 428.00 |
CF Disponibilités | 3 021 578.00 | | 3 021 578.00 | 3 021 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 935 096.00 | | 29 935 096.00 | 29 935 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 901 626.00 | 3 081 583.00 | 239 820 043.00 | 242 901 626.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 160 061 715.00 | 3 079 899.00 | 156 981 816.00 | 160 061 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 276 471.00 | 63 276 471.00 | | 63 276 471.00 |
DH Report à nouveau | -1 321 077.00 | 50.00 | | -1 321 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 413 714.00 | -1 321 127.00 | | -3 413 714.00 |
DK Provisions réglementées | 650 773.00 | 207 195.00 | | 650 773.00 |
DL TOTAL (I) | 59 192 453.00 | 62 162 589.00 | | 59 192 453.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 014 985.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 014 985.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 032 667.00 | 60 032 667.00 | | 80 032 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 198 270.00 | 44 953 939.00 | | 74 198 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 693 831.00 | 190 378.00 | | 13 693 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 292 873.00 | | | 3 292 873.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 420 169.00 | | 28 800.00 |
EA Autres dettes | 9 381 150.00 | | | 9 381 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 627 590.00 | 105 597 153.00 | | 180 627 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 820 043.00 | 168 774 727.00 | | 239 820 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 464 967.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 464 967.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 046 810.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 511 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 771 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 402.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 260 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 748 858.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 317 316.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 981 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 298 626.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 079 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 722 399.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 981 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 783 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 233 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -820 126.00 | -492 411.00 | | -820 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 810 405.00 | 22 153.00 | | 16 810 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 224 119.00 | 1 343 280.00 | | 20 224 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 413 714.00 | -1 321 127.00 | | -3 413 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 683.00 | 3 079 899.00 | | 1 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 079 899.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 198 270.00 | | 74 198 270.00 | 74 198 270.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 693 831.00 | 13 693 831.00 | | 13 693 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 381 150.00 | 9 381 150.00 | | 9 381 150.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 38 704 054.00 | 137 315.00 | | 38 704 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102 040.00 | 985 370.00 | | 1 102 040.00 |
UX Autres créances clients | 12 916 091.00 | | | 12 916 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 032 667.00 | 2 032 667.00 | 33 000 000.00 | 80 032 667.00 |
VP Divers | 13 997 428.00 | | | 13 997 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 292 873.00 | 3 292 873.00 | | 3 292 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 719 613.00 | 28 036 204.00 | 38 566 739.00 | 66 719 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 627 590.00 | 28 429 320.00 | 119 198 270.00 | 180 627 590.00 |