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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 900.00 | 4 417.00 | 5 482.00 | 9 900.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 5 000.00 | 3 125.00 | 1 875.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 200.00 | 3 949.00 | 251.00 | 4 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 600.00 | 7 718.00 | 3 881.00 | 11 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 476.00 | 19 211.00 | 163 264.00 | 182 476.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
BT Marchandises | 7 542.00 | | 7 542.00 | 7 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 055.00 | 19.00 | 1 036.00 | 1 055.00 |
BZ Autres créances | 17 179.00 | | 17 179.00 | 17 179.00 |
CF Disponibilités | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 581.00 | 19.00 | 41 562.00 | 41 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 057.00 | 19 230.00 | 204 826.00 | 224 057.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 99 491.00 | | | 99 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
DL TOTAL (I) | 132 180.00 | | | 132 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 771.00 | | | 39 771.00 |
EA Autres dettes | 26 179.00 | | | 26 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 645.00 | | | 72 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 826.00 | | | 204 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 645.00 | | | 72 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
FG Production vendue services | 252 128.00 | | 252 128.00 | 252 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 271 690.00 | | 271 690.00 | 271 690.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 280 220.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 902.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19.00 | |
GE Autres charges | | | 40 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -571.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 528.00 | | | 7 528.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15.00 | | | 15.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 274.00 | | | 4 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 282 083.00 | | | 282 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 494.00 | | | 250 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 476.00 | | | 182 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 182 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 900.00 | | | 159 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 775.00 | | | 1 775.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 108.00 | 6 102.00 | | 13 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 004.00 | 1 413.00 | | 3 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 104.00 | 4 689.00 | | 10 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 19.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 322.00 | 21 322.00 | | 21 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 545.00 | 14 545.00 | | 14 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
UX Autres créances clients | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23.00 | | | 23.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VC Groupe et associés | 5 542.00 | | | 5 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 149.00 | | | 56 149.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 584.00 | | | 11 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 009.00 | 20 009.00 | | 20 009.00 |
VW T.V.A. | 3 903.00 | 3 903.00 | | 3 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 645.00 | 72 645.00 | | 72 645.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 300.00 | | | 300.00 |
ST Autres comptes | 17 567.00 | | | 17 567.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 54 338.00 | | | 54 338.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 921.00 | | | 13 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 719.00 | | | 28 719.00 |