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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 347.00 | 1 924.00 | 1 423.00 | 3 347.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 410.00 | 1 960.00 | 1 449.00 | 3 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 172.00 | 85 620.00 | 118 551.00 | 204 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 500.00 | 2 011.00 | 1 488.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 430.00 | 91 516.00 | 122 913.00 | 214 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 821.00 | | 17 821.00 | 17 821.00 |
BT Marchandises | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 344.00 | 1 720.00 | 87 624.00 | 89 344.00 |
BZ Autres créances | 17 714.00 | | 17 714.00 | 17 714.00 |
CF Disponibilités | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 792.00 | 1 720.00 | 137 072.00 | 138 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 353 222.00 | 93 236.00 | 259 985.00 | 353 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 220.00 | | | -23 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
DL TOTAL (I) | 111 774.00 | | | 111 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 989.00 | | | 59 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 033.00 | | | 85 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 187.00 | | | 3 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 210.00 | | | 148 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 985.00 | | | 259 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 652.00 | | | 113 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 801.00 | | 44 801.00 | 44 801.00 |
FD Production vendue biens | 489 112.00 | | 489 112.00 | 489 112.00 |
FG Production vendue services | 79 185.00 | | 79 185.00 | 79 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 099.00 | | 613 099.00 | 613 099.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 357 002.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 100.00 | | | 613 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 105.00 | | | 605 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 995.00 | | | 7 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 431.00 | | | 214 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 410.00 | | | 3 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 673.00 | | | 207 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 048.00 | 33 359.00 | | 58 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 255.00 | 670.00 | | 1 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 682.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 514.00 | 32 007.00 | | 55 514.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 034.00 | 85 034.00 | | 85 034.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 188.00 | 3 188.00 | | 3 188.00 |
UX Autres créances clients | 87 281.00 | | | 87 281.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
VB T. V. A. | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 989.00 | 25 432.00 | 34 558.00 | 59 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 916.00 | | | 10 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 376.00 | | | 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 436.00 | 107 436.00 | | 107 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 211.00 | 113 654.00 | 34 558.00 | 148 211.00 |