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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 277 000.00 | | 1 277 000.00 | 1 277 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 207 900.00 | | 8 207 900.00 | 8 207 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 258 583.00 | | 1 258 583.00 | 1 258 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 753 167.00 | | 23 753 167.00 | 23 753 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 000.00 | | 402 000.00 | 402 000.00 |
BZ Autres créances | 1 319 958.00 | | 1 319 958.00 | 1 319 958.00 |
CF Disponibilités | 115 687.00 | | 115 687.00 | 115 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 488.00 | | 1 840 488.00 | 1 840 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 593 654.00 | | 25 593 654.00 | 25 593 654.00 |
CU Autres participations | 13 009 684.00 | | 13 009 684.00 | 13 009 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 296 984.00 | 16 296 984.00 | | 16 296 984.00 |
DD Réserve légale (1) | 81 801.00 | 30 716.00 | | 81 801.00 |
DH Report à nouveau | 254 226.00 | 583 613.00 | | 254 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 761 371.00 | 1 021 698.00 | | 1 761 371.00 |
DK Provisions réglementées | | 70 241.00 | | |
DL TOTAL (I) | 18 394 382.00 | 18 003 252.00 | | 18 394 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 314 163.00 | 6 374 118.00 | | 5 314 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825 134.00 | 901 199.00 | | 1 825 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 400.00 | 83 425.00 | | 48 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 575.00 | | | 11 575.00 |
EA Autres dettes | 633 000.00 | 555 000.00 | | 633 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 199 273.00 | 7 358 741.00 | | 7 199 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 593 654.00 | 25 361 994.00 | | 25 593 654.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 878 000.00 | 6 406 000.00 | | 10 878 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 390 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 402 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 873 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 494 000.00 | |
GE Autres charges | | | 561 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 074.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 750 314.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 750 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 206 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 206 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 543 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 898 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 065.00 | | | 60 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 065.00 | | | 60 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 197 199.00 | | | 197 199.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 475.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 197 199.00 | 41 475.00 | | 197 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -137 134.00 | -41 475.00 | | -137 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756 000.00 | 1 850 000.00 | | 756 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 212 379.00 | 1 401 648.00 | | 2 212 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 008.00 | 379 950.00 | | 451 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 761 371.00 | 1 021 698.00 | | 1 761 371.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 283 000.00 | 638 000.00 | | 283 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 825 000.00 | 3 586 000.00 | | 2 825 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 403 000.00 | 1 521 000.00 | | 403 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 421 000.00 | 2 065 000.00 | | 2 421 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 241.00 | | | 70 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 241.00 | | | 70 241.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 825 135.00 | 1 666 963.00 | 158 172.00 | 1 825 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 400.00 | 48 400.00 | | 48 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 314 163.00 | 5 314 163.00 | | 5 314 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 575.00 | 11 575.00 | | 11 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 384.00 | 1 744 075.00 | 1 239 309.00 | 2 983 384.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 199 273.00 | 7 041 101.00 | 158 172.00 | 7 199 273.00 |