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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 197.00 | 89.00 | 108.00 | 197.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 923 195.00 | | 923 195.00 | 923 195.00 |
AN Terrains | 7 466.00 | 1 680.00 | 5 786.00 | 7 466.00 |
AP Constructions | 57.00 | 16.00 | 41.00 | 57.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 457.00 | 10 403.00 | 19 054.00 | 29 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 547.00 | 21 314.00 | 64 233.00 | 85 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 729.00 | | 38 729.00 | 38 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 648.00 | 33 501.00 | 1 051 147.00 | 1 084 648.00 |
BT Marchandises | 185 675.00 | | 185 675.00 | 185 675.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 201 162.00 | | 201 162.00 | 201 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 201.00 | 9 594.00 | 208 607.00 | 218 201.00 |
BZ Autres créances | 5 356.00 | | 5 356.00 | 5 356.00 |
CF Disponibilités | 320 978.00 | | 320 978.00 | 320 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 308.00 | | 25 308.00 | 25 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 956 680.00 | 9 594.00 | 947 087.00 | 956 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 041 328.00 | 43 095.00 | 1 998 233.00 | 2 041 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 597.00 | 145 950.00 | | 222 597.00 |
DL TOTAL (I) | 286 047.00 | 153 450.00 | | 286 047.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 027.00 | 2 824.00 | | 3 027.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 027.00 | 2 824.00 | | 3 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953 863.00 | 1 156 819.00 | | 953 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 548.00 | 63 304.00 | | 391 548.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 303.00 | 119 372.00 | | 111 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 537.00 | 307 248.00 | | 243 537.00 |
EA Autres dettes | 8 788.00 | 263 541.00 | | 8 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 160.00 | 1 910 284.00 | | 1 709 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 998 233.00 | 2 066 557.00 | | 1 998 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 958 780.00 | 956 446.00 | | 958 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 975.00 | | 42 228.00 | 1 043 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 556.00 | 1 084 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 923 392.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 556.00 | 122 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 923 392.00 | | | 923 392.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 277.00 | | 16 805.00 | 107 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 306.00 | | 25 423.00 | 13 306.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 834.00 | 17 256.00 | 589.00 | 16 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49.00 | 39.00 | | 49.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 784.00 | 17 217.00 | 589.00 | 16 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 824.00 | 203.00 | | 2 824.00 |
6T Sur comptes clients | 1 205.00 | 8 389.00 | | 1 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 205.00 | 8 389.00 | | 1 205.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 029.00 | 8 592.00 | | 4 029.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 303.00 | 111 303.00 | | 111 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 705.00 | 47 705.00 | | 47 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 025.00 | 92 025.00 | | 92 025.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 772.00 | 23 772.00 | | 23 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 729.00 | 38 729.00 | | 38 729.00 |
UX Autres créances clients | 206 689.00 | | | 206 689.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
VB T. V. A. | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 953 863.00 | 203 484.00 | 750 380.00 | 953 863.00 |
VI Groupe et associés | 391 548.00 | 391 548.00 | | 391 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 950.00 | | | 202 950.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 585.00 | | | 585.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 308.00 | | | 25 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 594.00 | 287 594.00 | | 287 594.00 |
VW T.V.A. | 75 617.00 | 75 617.00 | | 75 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 160.00 | 958 780.00 | 750 380.00 | 1 709 160.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |