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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 330.00 | 18 093.00 | 9 236.00 | 27 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 849.00 | 506.00 | 3 343.00 | 3 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 179.00 | 18 599.00 | 130 579.00 | 149 179.00 |
BT Marchandises | 5 556.00 | | 5 556.00 | 5 556.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BZ Autres créances | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
CF Disponibilités | 61 920.00 | | 61 920.00 | 61 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 803.00 | | 74 803.00 | 74 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 982.00 | 18 599.00 | 205 382.00 | 223 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 850.00 | | | 22 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
DL TOTAL (I) | 56 654.00 | | | 56 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 317.00 | | | 120 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135.00 | | | 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 895.00 | | | 9 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 380.00 | | | 18 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 728.00 | | | 148 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 205 382.00 | | | 205 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 432 156.00 | | 432 156.00 | 432 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 432 156.00 | | 432 156.00 | 432 156.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435 078.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 163.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 556.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 716.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 428.00 | | | -1 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 704.00 | | | 4 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 435 078.00 | | | 435 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 273.00 | | | 401 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 804.00 | | | 33 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 152 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 670.00 | 149 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 670.00 | 31 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 849.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 841.00 | 2 242.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 841.00 | 2 242.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 895.00 | 9 895.00 | | 9 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 646.00 | 5 646.00 | | 5 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
UX Autres créances clients | 50.00 | | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 94.00 | | | 94.00 |
VB T. V. A. | 1 457.00 | | | 1 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 317.00 | 21 614.00 | 89 161.00 | 120 317.00 |
VI Groupe et associés | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 683.00 | | | 33 683.00 |
VP Divers | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592.00 | | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VW T.V.A. | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 728.00 | 50 025.00 | 89 161.00 | 148 728.00 |