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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 135 543 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 20 712.00 | 20 712.00 | | 20 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 662.00 | 27 743.00 | 26 919.00 | 54 662.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 885.00 | 2 836.00 | 4 049.00 | 6 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 238.00 | 166 942.00 | 192 297.00 | 359 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 254 535.00 | | 254 535.00 | 254 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 197 977.00 | 218 232.00 | 183 979 744.00 | 184 197 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 436.00 | | 99 436.00 | 99 436.00 |
BZ Autres créances | 6 957 361.00 | | 6 957 361.00 | 6 957 361.00 |
CF Disponibilités | 1 036 479.00 | | 1 036 479.00 | 1 036 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 303.00 | | 19 303.00 | 19 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 112 579.00 | | 8 112 579.00 | 8 112 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 193 941 362.00 | 218 232.00 | 193 723 130.00 | 193 941 362.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 256 088.00 | |
CU Autres participations | 183 501 945.00 | | 183 501 945.00 | 183 501 945.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 630 807.00 | | 1 630 807.00 | 1 630 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 590 092.00 | | | 55 590 092.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 913.00 | | | 3 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 421 489.00 | | | -7 421 489.00 |
DK Provisions réglementées | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
DL TOTAL (I) | 48 204 916.00 | | | 48 204 916.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 129.00 | | | 14 129.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 57 975 126.00 | | | 57 975 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 103 293.00 | | | 52 103 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 556 115.00 | | | 33 556 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 051.00 | | | 154 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 364 121.00 | | | 364 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 300.00 | | | 280 300.00 |
EA Autres dettes | 1 071 079.00 | | | 1 071 079.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 504 085.00 | | | 145 504 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 723 130.00 | | | 193 723 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 648 346.00 | | | 45 648 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 365 587.00 | | | 365 587.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -2 343 147.00 | | | -2 343 147.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -3 583.00 | | | -3 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 606 675.00 | | 2 606 675.00 | 2 606 675.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 675.00 | | 2 606 675.00 | 2 606 675.00 |
FM Production stockée | | | 4 495 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 583 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 021 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 628 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 404 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 464 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 642 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 350 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 644.00 | |
GE Autres charges | | | 1 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 950 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -322 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 476 983.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 782 442.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 259 425.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 097 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 110 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 851 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 173 435.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 118 597.00 | | | 3 118 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 339.00 | | | 5 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 724.00 | | | 137 724.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 399.00 | | | 32 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 175 462.00 | | | 175 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -175 462.00 | | | -175 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 927 408.00 | | | -2 927 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 887 519.00 | | | 8 887 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 309 008.00 | | | 16 309 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 421 489.00 | | | -7 421 489.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 525 111.00 | | | 525 111.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -2 871 144.00 | | | -2 871 144.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -2 346 033.00 | | | -2 346 033.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -2 886.00 | | | -2 886.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -2 343 147.00 | | | -2 343 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 184 197 977.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 712.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 183 756 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 184 197 977.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 20 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 123.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 123.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 183 756 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 218 232.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 20 712.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 27 743.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 169 777.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 32 399.00 | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 129.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 528.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 644.00 | | |
UG ‐ Financières | | 12 485.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 399.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 57 975 126.00 | 3 068 918.00 | | 57 975 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 051.00 | 154 051.00 | | 154 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 462.00 | 101 462.00 | | 101 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 836.00 | 154 836.00 | | 154 836.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 280 300.00 | 280 300.00 | | 280 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 071 079.00 | 1 071 079.00 | | 1 071 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 535.00 | 240 275.00 | | 254 535.00 |
UX Autres créances clients | 99 436.00 | | | 99 436.00 |
VB T. V. A. | 299 936.00 | | | 299 936.00 |
VC Groupe et associés | 3 005 285.00 | | | 3 005 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 378 762.00 | 378 762.00 | | 378 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 724 531.00 | 6 775 000.00 | 11 024 836.00 | 51 724 531.00 |
VI Groupe et associés | 33 556 115.00 | 33 556 115.00 | | 33 556 115.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 107 588 790.00 | | | 107 588 790.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 775 469.00 | | | 2 775 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 564 831.00 | | | 3 564 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 315.00 | 74 315.00 | | 74 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 309.00 | | | 87 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 303.00 | | | 19 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 330 634.00 | 7 316 374.00 | 14 260.00 | 7 330 634.00 |
VW T.V.A. | 33 507.00 | 33 507.00 | | 33 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 504 085.00 | 45 648 346.00 | 11 024 836.00 | 145 504 085.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |