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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 404 436.00 | 379 714.00 | 24 722.00 | 404 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 560 539.00 | 6 661 133.00 | 1 899 406.00 | 8 560 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692 143.00 | 1 397 408.00 | 294 735.00 | 1 692 143.00 |
AX Avances et acomptes | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BF Prêts | 18 151.00 | | 18 151.00 | 18 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 018 269.00 | 8 541 526.00 | 2 476 743.00 | 11 018 269.00 |
BN En cours de production de biens | 6 651 299.00 | 34 000.00 | 6 617 299.00 | 6 651 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 477 928.00 | 490 864.00 | 3 987 064.00 | 4 477 928.00 |
BZ Autres créances | 1 301 363.00 | | 1 301 363.00 | 1 301 363.00 |
CF Disponibilités | 3 686 742.00 | | 3 686 742.00 | 3 686 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 475.00 | | 42 475.00 | 42 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 159 807.00 | 524 864.00 | 15 634 943.00 | 16 159 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 178 075.00 | 9 066 390.00 | 18 111 686.00 | 27 178 075.00 |
CU Autres participations | 320 000.00 | 103 271.00 | 216 729.00 | 320 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 596 010.00 | 3 940 060.00 | | 4 596 010.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 39 357.00 | | | 39 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 781.00 | | | 11 781.00 |
DH Report à nouveau | 223 841.00 | | | 223 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 406.00 | 235 622.00 | | 483 406.00 |
DJ Subventions d’investissement | 120 382.00 | 100 911.00 | | 120 382.00 |
DL TOTAL (I) | 5 474 777.00 | 4 276 593.00 | | 5 474 777.00 |
DN Avances conditionnées | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DO TOTAL (II) | 397 000.00 | 397 000.00 | | 397 000.00 |
DP Provisions pour risques | 400 000.00 | 620 000.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 000.00 | 620 000.00 | | 400 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 956 164.00 | 3 429 596.00 | | 2 956 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 893.00 | 1 979 385.00 | | 1 770 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 033 711.00 | 2 143 016.00 | | 2 033 711.00 |
EA Autres dettes | 2 417 458.00 | 2 434 257.00 | | 2 417 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 661 682.00 | 2 661 393.00 | | 2 661 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 839 909.00 | 12 647 646.00 | | 11 839 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 111 686.00 | 17 941 239.00 | | 18 111 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 883 744.00 | 9 218 051.00 | | 8 883 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 891 106.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 891 106.00 | |
FM Production stockée | | | -388 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 212 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 964 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 678 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 612 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 556 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 739 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 222 714.00 | |
GE Autres charges | | | 897 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 072 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 451.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 560 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 194 752.00 | 1 428.00 | | 194 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 118.00 | 63 688.00 | | 37 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 870.00 | 65 116.00 | | 231 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | 2 087.00 | | 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 685.00 | 246 666.00 | | 3 685.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 040.00 | 248 753.00 | | 4 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227 830.00 | -183 637.00 | | 227 830.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 477.00 | | | 102 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 202 439.00 | 17 163.00 | | 202 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 910 790.00 | 14 593 640.00 | | 14 910 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 427 384.00 | 14 358 019.00 | | 14 427 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483 406.00 | 235 622.00 | | 483 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 383 957.00 | | | 10 383 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 338 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 018 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 404 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 275 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 332.00 | | | 371 332.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 664 360.00 | | | 9 664 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 348 264.00 | | | 348 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 490 097.00 | 969 753.00 | 21 595.00 | 7 490 097.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 321 751.00 | 57 962.00 | | 321 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 168 346.00 | 911 790.00 | 21 595.00 | 7 168 346.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 620 000.00 | | 220 000.00 | 620 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 620 000.00 | | 220 000.00 | 620 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 220 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 770 893.00 | 1 770 893.00 | | 1 770 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 417 458.00 | 2 417 458.00 | | 2 417 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 661 682.00 | 2 661 682.00 | | 2 661 682.00 |
UP Prêts | 18 151.00 | | | 18 151.00 |
UX Autres créances clients | 4 477 928.00 | | | 4 477 928.00 |
VP Divers | 1 301 363.00 | | | 1 301 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033 711.00 | 2 033 711.00 | | 2 033 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 475.00 | | | 42 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 839 917.00 | 5 821 766.00 | 18 151.00 | 5 839 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 883 744.00 | 8 883 744.00 | | 8 883 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 127.00 | | | 127.00 |