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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
AP Constructions | 23 155.00 | 3 709.00 | 19 446.00 | 23 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 947.00 | 23 279.00 | 72 668.00 | 95 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 089.00 | 6 397.00 | 14 692.00 | 21 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 418.00 | | 31 418.00 | 31 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 853.00 | 35 428.00 | 157 425.00 | 192 853.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
BT Marchandises | 138 259.00 | | 138 259.00 | 138 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354.00 | 102.00 | 1 253.00 | 1 354.00 |
BZ Autres créances | 74 519.00 | | 74 519.00 | 74 519.00 |
CF Disponibilités | 230 303.00 | | 230 303.00 | 230 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 916.00 | | 20 916.00 | 20 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 920.00 | 102.00 | 468 819.00 | 468 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 773.00 | 35 529.00 | 626 244.00 | 661 773.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 019.00 | | | 103 019.00 |
DL TOTAL (I) | 109 019.00 | | | 109 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 172.00 | | | 142 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 277 201.00 | | | 277 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 853.00 | | | 82 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 225.00 | | | 517 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 244.00 | | | 626 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 218.00 | | | 399 218.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | | | 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 192 852.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 192 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50 618.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 428.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 043.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 277 201.00 | 277 201.00 | | 277 201.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 418.00 | | | 31 418.00 |
UX Autres créances clients | 1 354.00 | | | 1 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 942.00 | 23 935.00 | 97 383.00 | 141 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 915.00 | | | 145 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
VP Divers | 74 519.00 | | | 74 519.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 853.00 | 82 853.00 | | 82 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 916.00 | | | 20 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 207.00 | 96 789.00 | 31 418.00 | 128 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 225.00 | 399 218.00 | 97 383.00 | 517 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |