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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 10 200.00 | 1 026.00 | 9 174.00 | 10 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 431.00 | 16 528.00 | 70 903.00 | 87 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 050.00 | 4 437.00 | 28 613.00 | 33 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 015.00 | | 4 015.00 | 4 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 696.00 | 21 991.00 | 139 705.00 | 161 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 296.00 | | 34 296.00 | 34 296.00 |
BN En cours de production de biens | 40 580.00 | | 40 580.00 | 40 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 919.00 | | 31 919.00 | 31 919.00 |
BZ Autres créances | 17 201.00 | | 17 201.00 | 17 201.00 |
CF Disponibilités | 124 135.00 | | 124 135.00 | 124 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 155.00 | | 251 155.00 | 251 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 412 851.00 | 21 991.00 | 390 860.00 | 412 851.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
DL TOTAL (I) | 26 238.00 | | | 26 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 690.00 | | | 195 690.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 216.00 | | | 7 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 373.00 | | | 106 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 704.00 | | | 52 704.00 |
EA Autres dettes | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 622.00 | | | 364 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 390 860.00 | | | 390 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 602.00 | | | 279 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 598 864.00 | | 598 864.00 | 598 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 598 864.00 | | 598 864.00 | 598 864.00 |
FM Production stockée | | | 40 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 258.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 642 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203 526.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -34 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 723.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 921.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 608 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 992.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 992.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 520.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 620.00 | | | -3 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 960.00 | | | 642 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 721.00 | | | 618 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 238.00 | | | 24 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 166 246.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 550.00 | 161 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 550.00 | 130 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 015.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 22 921.00 | 930.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 22 921.00 | 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 373.00 | 106 373.00 | | 106 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 401.00 | 18 401.00 | | 18 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 220.00 | 26 220.00 | | 26 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 015.00 | 4 015.00 | | 4 015.00 |
UX Autres créances clients | 31 919.00 | | | 31 919.00 |
VB T. V. A. | 17 078.00 | | | 17 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 580.00 | 21 480.00 | 89 079.00 | 135 580.00 |
VI Groupe et associés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 420.00 | | | 19 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 444.00 | 5 444.00 | | 5 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | | | 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
VW T.V.A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 622.00 | 190 523.00 | 89 079.00 | 304 622.00 |