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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 440 000.00 | 98 268.00 | 1 341 732.00 | 1 440 000.00 |
AP Constructions | 4 560 000.00 | 173 725.00 | 4 386 275.00 | 4 560 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 000 000.00 | 271 993.00 | 5 728 007.00 | 6 000 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 585.00 | | 351 585.00 | 351 585.00 |
BZ Autres créances | 43 885.00 | | 43 885.00 | 43 885.00 |
CF Disponibilités | 16 092.00 | | 16 092.00 | 16 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 562.00 | | 411 562.00 | 411 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 411 562.00 | 271 993.00 | 6 139 569.00 | 6 411 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 862.00 | | | -330 862.00 |
DL TOTAL (I) | -230 862.00 | | | -230 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 006 300.00 | | | 6 006 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 064.00 | | | 144 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 030.00 | | | 61 030.00 |
EA Autres dettes | 156 000.00 | | | 156 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 370 431.00 | | | 6 370 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 139 569.00 | | | 6 139 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 631.00 | | | 667 631.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 542 000.00 | | 542 000.00 | 542 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 925.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 701 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 526 098.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 271 993.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 925.00 | | | 159 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 701 936.00 | | | 701 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 032 799.00 | | | 1 032 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -330 862.00 | | | -330 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 6 000 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 000 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 000 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 271 993.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 271 993.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 144 000.00 | | | 144 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
UX Autres créances clients | 351 585.00 | | | 351 585.00 |
VB T. V. A. | 42 516.00 | | | 42 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 986 400.00 | 427 600.00 | 1 710 400.00 | 5 986 400.00 |
VI Groupe et associés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 470.00 | 395 470.00 | | 395 470.00 |
VW T.V.A. | 60 769.00 | 60 769.00 | | 60 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 370 431.00 | 667 631.00 | 1 710 400.00 | 6 370 431.00 |