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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 830.00 | 27 271.00 | 6 559.00 | 33 830.00 |
AN Terrains | 68 789.00 | 54 444.00 | 14 346.00 | 68 789.00 |
AP Constructions | 1 288 817.00 | 974 571.00 | 314 246.00 | 1 288 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 231.00 | 574 339.00 | 158 892.00 | 733 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 996.00 | 72 167.00 | 8 829.00 | 80 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 983.00 | | 109 983.00 | 109 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 709.00 | | 3 709.00 | 3 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | 10 423.00 | 10 423.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 529.00 | 1 702 792.00 | 627 738.00 | 2 330 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 151.00 | | 24 151.00 | 24 151.00 |
BN En cours de production de biens | 202 931.00 | | 202 931.00 | 202 931.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 335.00 | | 22 335.00 | 22 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 714 001.00 | 1 367.00 | 712 634.00 | 714 001.00 |
BZ Autres créances | 227 445.00 | | 227 445.00 | 227 445.00 |
CF Disponibilités | 65 330.00 | | 65 330.00 | 65 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 142 695.00 | | 142 695.00 | 142 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 398 887.00 | 1 367.00 | 1 397 519.00 | 1 398 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 729 416.00 | 1 704 159.00 | 2 025 257.00 | 3 729 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 244 684.00 | 244 684.00 | | 244 684.00 |
DH Report à nouveau | -1 133 258.00 | -1 150 944.00 | | -1 133 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 336.00 | 17 686.00 | | 302 336.00 |
DL TOTAL (I) | -531 238.00 | -833 574.00 | | -531 238.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 347.00 | 389 728.00 | | 302 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 195.00 | 9 935.00 | | 3 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 146.00 | 1 284 455.00 | | 1 045 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 122.00 | 153 092.00 | | 243 122.00 |
EA Autres dettes | 962 685.00 | 983 214.00 | | 962 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 556 495.00 | 2 820 424.00 | | 2 556 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 025 257.00 | 1 986 850.00 | | 2 025 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 378 815.00 | 1 748 331.00 | | 2 378 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 899 551.00 | 2 974 650.00 | 3 874 201.00 | 899 551.00 |
FG Production vendue services | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 399.00 | 2 974 650.00 | 3 875 049.00 | 900 399.00 |
FM Production stockée | | | -87 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 830 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 687 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 990 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 354 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 683.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 522 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 881.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 578.00 | 10 070.00 | | 42 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 4 500.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 4 500.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 745.00 | 4 691.00 | | 3 745.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 665.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 745.00 | 6 356.00 | | 3 745.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 255.00 | -1 856.00 | | 17 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -68.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 851 298.00 | 3 431 204.00 | | 3 851 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 548 962.00 | 3 413 518.00 | | 3 548 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 336.00 | 17 686.00 | | 302 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 530.00 | 259 639.00 | | 4 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 191 617.00 | | 160 826.00 | 2 191 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 913.00 | 2 330 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 913.00 | 2 171 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 830.00 | | | 33 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 033 456.00 | | 160 290.00 | 2 033 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 330.00 | | 536.00 | 124 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644 741.00 | 79 963.00 | 21 913.00 | 1 644 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 604.00 | 3 667.00 | | 23 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 137.00 | 76 297.00 | 21 913.00 | 1 621 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 045 146.00 | 1 045 146.00 | | 1 045 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 663.00 | 57 663.00 | | 57 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 667.00 | 146 667.00 | | 146 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 962 685.00 | 962 685.00 | | 962 685.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 983.00 | | | 109 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 423.00 | | | 10 423.00 |
UX Autres créances clients | 712 360.00 | | | 712 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
VB T. V. A. | 84 681.00 | | | 84 681.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 103.00 | 123 423.00 | 177 680.00 | 301 103.00 |
VI Groupe et associés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 666.00 | | | 70 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 977.00 | | | 96 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 995.00 | | | 51 995.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 699.00 | | | 82 699.00 |
VS Charges constatées d’avance | 142 695.00 | | | 142 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 204 547.00 | 1 082 500.00 | 122 047.00 | 1 204 547.00 |
VW T.V.A. | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 556 495.00 | 2 378 815.00 | 177 680.00 | 2 556 495.00 |