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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 721 044.00 | 394 681.00 | 326 363.00 | 721 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 006.00 | 20 044.00 | 1 962.00 | 22 006.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 788 887.00 | | 788 887.00 | 788 887.00 |
BF Prêts | 545 290.00 | | 545 290.00 | 545 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 035 050.00 | 880 725.00 | 2 154 325.00 | 3 035 050.00 |
BP En cours de production de services | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 099.00 | | 30 099.00 | 30 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 693.00 | 9 528.00 | 91 165.00 | 100 693.00 |
CF Disponibilités | 19 420.00 | | 19 420.00 | 19 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 170.00 | 9 528.00 | 146 642.00 | 156 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 191 220.00 | 890 253.00 | 2 300 967.00 | 3 191 220.00 |
CU Autres participations | 957 517.00 | 466 000.00 | 491 517.00 | 957 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 800.00 | 55 800.00 | | 55 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 62 833.00 | 62 833.00 | | 62 833.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DG Autres réserves | 77 652.00 | 77 652.00 | | 77 652.00 |
DH Report à nouveau | 1 620 822.00 | 1 680 038.00 | | 1 620 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 193.00 | -59 216.00 | | 18 193.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 880.00 | 1 822 687.00 | | 1 840 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 246.00 | 418 378.00 | | 443 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | 3 395.00 | | 8 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 396.00 | 4 736.00 | | 5 396.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | 18 769.00 | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 087.00 | 445 278.00 | | 460 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 300 967.00 | 2 267 965.00 | | 2 300 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 246.00 | | 31 246.00 | 31 246.00 |
FM Production stockée | | | 40.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 804.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 090.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 377.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 776.00 | |
GE Autres charges | | | 3 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 613.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 593.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 614.00 | | | 5 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 000.00 | 73 000.00 | | 55 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 614.00 | 73 000.00 | | 60 614.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 000.00 | -73 000.00 | | -55 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 360.00 | 72 462.00 | | 142 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 167.00 | 131 678.00 | | 124 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 193.00 | -59 216.00 | | 18 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 040 881.00 | | 31 610.00 | 3 040 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 827.00 | 2 292 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 441.00 | 3 035 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 614.00 | 743 050.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 747 833.00 | | 831.00 | 747 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 293 048.00 | | 30 779.00 | 2 293 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400 563.00 | 19 776.00 | 5 614.00 | 400 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 400 563.00 | 19 776.00 | 5 614.00 | 400 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 420 528.00 | 55 000.00 | | 420 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 420 528.00 | 55 000.00 | | 420 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 420 528.00 | 55 000.00 | | 420 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 246.00 | 443 246.00 | | 443 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 445.00 | 8 445.00 | | 8 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 788 887.00 | | | 788 887.00 |
UP Prêts | 545 290.00 | 33 712.00 | | 545 290.00 |
UT Autres immobilisations financières | 306.00 | | | 306.00 |
UX Autres créances clients | 30 099.00 | | | 30 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 366 641.00 | 65 870.00 | 1 300 771.00 | 1 366 641.00 |
VW T.V.A. | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 087.00 | 460 087.00 | | 460 087.00 |