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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 947.00 | 8 947.00 | | 8 947.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AN Terrains | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 59 533.00 | 50 802.00 | 8 730.00 | 59 533.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 482.00 | 71 269.00 | 12 213.00 | 83 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 170.00 | 126 173.00 | 5 997.00 | 132 170.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 308.00 | 257 193.00 | 71 114.00 | 328 308.00 |
BT Marchandises | 72 318.00 | | 72 318.00 | 72 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 368.00 | 4 260.00 | 187 108.00 | 191 368.00 |
BZ Autres créances | 42 873.00 | | 42 873.00 | 42 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 086.00 | | 100 086.00 | 100 086.00 |
CF Disponibilités | 125 555.00 | | 125 555.00 | 125 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 365.00 | 4 260.00 | 528 104.00 | 532 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 673.00 | 261 454.00 | 599 218.00 | 860 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 337 512.00 | | | 337 512.00 |
DH Report à nouveau | -102 147.00 | | | -102 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
DL TOTAL (I) | 280 347.00 | | | 280 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 754.00 | | | 50 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 283.00 | | | 185 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 067.00 | | | 61 067.00 |
EA Autres dettes | 21 765.00 | | | 21 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 871.00 | | | 318 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 218.00 | | | 599 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 116.00 | | | 268 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 505 160.00 | | 1 505 160.00 | 1 505 160.00 |
FG Production vendue services | 23 982.00 | | 23 982.00 | 23 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 529 143.00 | | 1 529 143.00 | 1 529 143.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 531 933.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 969 590.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 559.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 263 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 854.00 | |
GE Autres charges | | | 1 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 527 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 933.00 | | | 1 531 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 450.00 | | | 1 529 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 753.00 | | | 22 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 284.00 | 185 284.00 | | 185 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 766.00 | 21 766.00 | | 21 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
UX Autres créances clients | 191 369.00 | | | 191 369.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 755.00 | | | 50 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 433.00 | | | 33 433.00 |
VP Divers | 42 873.00 | | | 42 873.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 067.00 | 61 067.00 | | 61 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163.00 | | | 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 570.00 | 234 405.00 | 4 165.00 | 238 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 872.00 | 268 117.00 | | 318 872.00 |