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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 712.00 | 54 712.00 | | 54 712.00 |
AH Fonds commercial | 152 327.00 | | 152 327.00 | 152 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 605.00 | 192 369.00 | 95 237.00 | 287 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 632 497.00 | 563 712.00 | 68 785.00 | 632 497.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 765.00 | | 6 765.00 | 6 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 133 906.00 | 810 792.00 | 323 113.00 | 1 133 906.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 527.00 | | 20 527.00 | 20 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 121 532.00 | 70 032.00 | 1 051 500.00 | 1 121 532.00 |
BZ Autres créances | 130 853.00 | | 130 853.00 | 130 853.00 |
CF Disponibilités | 969 649.00 | | 969 649.00 | 969 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | 14 360.00 | 14 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 256 921.00 | 70 032.00 | 2 186 889.00 | 2 256 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 390 827.00 | 880 825.00 | 2 510 002.00 | 3 390 827.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | 1 050 000.00 | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DG Autres réserves | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 783.00 | -6 863.00 | | -4 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 279.00 | 2 080.00 | | 48 279.00 |
DL TOTAL (I) | 1 398 496.00 | 1 350 217.00 | | 1 398 496.00 |
DP Provisions pour risques | 59 272.00 | 28 000.00 | | 59 272.00 |
DR TOTAL (IV) | 59 272.00 | 28 000.00 | | 59 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 160.00 | 360.00 | | 1 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 373.00 | 690 194.00 | | 616 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 174.00 | 418 614.00 | | 424 174.00 |
EA Autres dettes | 8 428.00 | 8 032.00 | | 8 428.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 979.00 | 9 518.00 | | 1 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 234.00 | 1 126 718.00 | | 1 052 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 002.00 | 2 504 935.00 | | 2 510 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 052 114.00 | 1 126 718.00 | | 1 052 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 571 728.00 | 19 193.00 | 4 590 921.00 | 4 571 728.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 571 728.00 | 19 193.00 | 4 590 921.00 | 4 571 728.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 772.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 599 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 265 405.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 529 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 125 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 437 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 745.00 | |
GE Autres charges | | | 4 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 545 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 152.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40 970.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 896.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 5 500.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | 5 500.00 | | 36 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 316.00 | 558.00 | | 22 316.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 827.00 | | | 12 827.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 272.00 | 28 000.00 | | 31 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 415.00 | 28 558.00 | | 66 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 415.00 | -23 058.00 | | -30 415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 676 663.00 | 4 487 917.00 | | 4 676 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 628 384.00 | 4 485 837.00 | | 4 628 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 279.00 | 2 080.00 | | 48 279.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 143 287.00 | 187 856.00 | | 143 287.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 160 571.00 | | 34 163.00 | 1 160 571.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 829.00 | 1 133 906.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 207 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 829.00 | 920 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 038.00 | | | 207 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946 768.00 | | 34 163.00 | 946 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 001.00 | | 810 792.00 | 48 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 54 712.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 001.00 | | 756 081.00 | 48 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 000.00 | 31 272.00 | | 28 000.00 |
6T Sur comptes clients | 65 287.00 | 4 745.00 | | 65 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 65 287.00 | 4 745.00 | | 65 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 287.00 | 36 017.00 | | 93 287.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 745.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 272.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 373.00 | 616 373.00 | | 616 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 175 725.00 | 175 725.00 | | 175 725.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 388.00 | 149 388.00 | | 149 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 979.00 | 1 979.00 | | 1 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 765.00 | 6 765.00 | | 6 765.00 |
UX Autres créances clients | 1 037 985.00 | | | 1 037 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 547.00 | | | 83 547.00 |
VB T. V. A. | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800.00 | | | 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 967.00 | | | 37 967.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 155.00 | 16 155.00 | | 16 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 375.00 | | | 81 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 360.00 | | | 14 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 511.00 | 1 273 511.00 | | 1 273 511.00 |
VW T.V.A. | 82 905.00 | 82 905.00 | | 82 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 114.00 | 1 052 114.00 | | 1 052 114.00 |