| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 210.00 | 32 745.00 | 1 465.00 | 34 210.00 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AN Terrains | 75 601.00 | 75 117.00 | 485.00 | 75 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 979.00 | 60 497.00 | 14 482.00 | 74 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 960 913.00 | 634 570.00 | 326 343.00 | 960 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 168 545.00 | 802 928.00 | 365 617.00 | 1 168 545.00 |
BT Marchandises | 1 722 447.00 | | 1 722 447.00 | 1 722 447.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 710.00 | | 14 710.00 | 14 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 854 250.00 | 194 834.00 | 1 659 417.00 | 1 854 250.00 |
BZ Autres créances | 546 976.00 | | 546 976.00 | 546 976.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 2 786.00 | 97 214.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 400 620.00 | | 400 620.00 | 400 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 641 077.00 | 197 619.00 | 4 443 458.00 | 4 641 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 809 622.00 | 1 000 547.00 | 4 809 074.00 | 5 809 622.00 |
CR Parts à plus d’un an | 235 671.00 | | | 235 671.00 |
CU Autres participations | 12 453.00 | | 12 453.00 | 12 453.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 1 490 345.00 | 1 137 929.00 | | 1 490 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 463.00 | 532 416.00 | | 287 463.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 108.00 | 1 838 645.00 | | 1 946 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 639.00 | 76 113.00 | | 141 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 308.00 | 461 737.00 | | 386 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 390.00 | 1 379 427.00 | | 1 428 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 906 629.00 | 975 610.00 | | 906 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 966.00 | 2 892 887.00 | | 2 862 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 809 074.00 | 4 731 532.00 | | 4 809 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 904.00 | 2 862 338.00 | | 2 785 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 699 556.00 | | 10 699 556.00 | 10 699 556.00 |
FG Production vendue services | 739 053.00 | | 739 053.00 | 739 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 438 609.00 | | 11 438 609.00 | 11 438 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 039.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 470 157.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 278 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -228 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 226.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 107 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 233 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 34 782.00 | |
GE Autres charges | | | 6 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 107 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 362 846.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 511.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 511.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 466.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 130.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 522.00 | 22 641.00 | | 13 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 230.00 | | | 230.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 662.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 606.00 | 23 483.00 | | 20 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 606.00 | 27 145.00 | | 20 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 340.00 | 3 241.00 | | 1 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604.00 | 3 241.00 | | 1 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 002.00 | 23 905.00 | | 19 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 669.00 | 239 665.00 | | 107 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 517 273.00 | 11 289 539.00 | | 11 517 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 229 810.00 | 10 757 123.00 | | 11 229 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 463.00 | 532 416.00 | | 287 463.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 651.00 | 106 388.00 | | 170 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 404.00 | | 152 071.00 | 1 025 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 631.00 | 12 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 930.00 | 1 168 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299.00 | 1 111 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 579.00 | | 1 540.00 | 42 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 727.00 | | 145 064.00 | 968 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 097.00 | | 5 466.00 | 14 097.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 362.00 | 67 140.00 | 1 574.00 | 737 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 670.00 | 75.00 | | 32 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 704 692.00 | 67 065.00 | 1 574.00 | 704 692.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 166 994.00 | 34 782.00 | 6 942.00 | 166 994.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 018.00 | 37 543.00 | 6 942.00 | 167 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 018.00 | 37 543.00 | 6 942.00 | 167 018.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428 390.00 | 1 428 390.00 | | 1 428 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 543 332.00 | 543 332.00 | | 543 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309 953.00 | 309 953.00 | | 309 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | | | 480.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 671.00 | | | 235 671.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 639.00 | 64 577.00 | 77 062.00 | 141 639.00 |
VI Groupe et associés | 386 308.00 | 386 308.00 | | 386 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 409.00 | | | 140 409.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 882.00 | | | 74 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 151.00 | 2 167 629.00 | 236 151.00 | 236 151.00 |
VW T.V.A. | 30 898.00 | 30 898.00 | | 30 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 862 966.00 | 2 785 904.00 | 77 062.00 | 2 862 966.00 |