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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 820.00 | 5 310.00 | 1 510.00 | 6 820.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 241 541.00 | 960 913.00 | 280 627.00 | 1 241 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 137 832.00 | 827 651.00 | 310 181.00 | 1 137 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 487.00 | | 60 487.00 | 60 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 446 679.00 | 1 793 875.00 | 652 804.00 | 2 446 679.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 255 346.00 | | 255 346.00 | 255 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42 373.00 | | 42 373.00 | 42 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 781 599.00 | | 18 781 599.00 | 18 781 599.00 |
BZ Autres créances | 1 970 638.00 | | 1 970 638.00 | 1 970 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 834 110.00 | | 834 110.00 | 834 110.00 |
CF Disponibilités | 369 891.00 | | 369 891.00 | 369 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | 11 633.00 | 11 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 265 591.00 | | 22 265 591.00 | 22 265 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 712 270.00 | 1 793 875.00 | 22 918 395.00 | 24 712 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 6 627 424.00 | | | 6 627 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 451.00 | | | 440 451.00 |
DL TOTAL (I) | 7 727 875.00 | | | 7 727 875.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 694.00 | | | 411 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 417 873.00 | | | 10 417 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 082 262.00 | | | 4 082 262.00 |
EA Autres dettes | 208 690.00 | | | 208 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 120 520.00 | | | 15 120 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 918 395.00 | | | 22 918 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 919 958.00 | | | 14 919 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 513 418.00 | | 36 513 418.00 | 36 513 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 513 418.00 | | 36 513 418.00 | 36 513 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 128 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 642 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 120 688.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 626 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 858 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 905 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 306 282.00 | |
GE Autres charges | | | 1 058.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 065 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 576 400.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 608.00 | | | 31 608.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 039.00 | | | 15 039.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 648.00 | | | 46 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 648.00 | | | -36 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 309.00 | | | 133 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 691 603.00 | | | 36 691 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 251 152.00 | | | 36 251 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 451.00 | | | 440 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 374 236.00 | | 95 443.00 | 2 374 236.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 2 446 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 820.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 2 379 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 302.00 | | 1 518.00 | 5 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 308 447.00 | | 93 925.00 | 2 308 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 495 553.00 | 306 282.00 | 7 961.00 | 1 495 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 302.00 | 8.00 | | 5 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 251.00 | 306 274.00 | 7 961.00 | 1 490 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | | 100 000.00 | 170 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 000.00 | | 100 000.00 | 170 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 100 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 417 873.00 | 10 417 873.00 | | 10 417 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 539.00 | 143 539.00 | | 143 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 474 360.00 | 474 360.00 | | 474 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 690.00 | 208 690.00 | | 208 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 487.00 | | | 60 487.00 |
UX Autres créances clients | 18 781 599.00 | | | 18 781 599.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 475.00 | | | 6 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 057.00 | | | 8 057.00 |
VB T. V. A. | 523 064.00 | | | 523 064.00 |
VC Groupe et associés | 1 406 496.00 | | | 1 406 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 411 694.00 | 211 132.00 | 200 562.00 | 411 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 453.00 | | | 152 453.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 258 453.00 | | | 258 453.00 |
VP Divers | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 616.00 | | | 14 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 824 357.00 | 20 763 871.00 | 60 487.00 | 20 824 357.00 |
VW T.V.A. | 3 463 485.00 | 3 463 485.00 | | 3 463 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 120 520.00 | 14 919 958.00 | 200 562.00 | 15 120 520.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 69.00 | | 80.00 |
ZE Dividendes | 120.00 | | | 120.00 |