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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 187 755.00 | 133 268.00 | 54 487.00 | 187 755.00 |
AP Constructions | 24 796 509.00 | 13 388 438.00 | 11 408 071.00 | 24 796 509.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 737 606.00 | 2 243 397.00 | 494 210.00 | 2 737 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 834 356.00 | 811 780.00 | 22 577.00 | 834 356.00 |
AV Immobilisations en cours | 625 839.00 | | 625 839.00 | 625 839.00 |
AX Avances et acomptes | 228 170.00 | | 228 170.00 | 228 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155 300.00 | | 155 300.00 | 155 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 566 450.00 | 16 576 883.00 | 12 989 567.00 | 29 566 450.00 |
BT Marchandises | 29 481.00 | | 29 481.00 | 29 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 558.00 | | 35 558.00 | 35 558.00 |
BZ Autres créances | 637 145.00 | | 637 145.00 | 637 145.00 |
CF Disponibilités | 2 282 838.00 | | 2 282 838.00 | 2 282 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370 522.00 | | 370 522.00 | 370 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 355 545.00 | | 3 355 545.00 | 3 355 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 921 995.00 | 16 576 883.00 | 16 345 112.00 | 32 921 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 155 300.00 | | | 155 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 575 400.00 | 575 400.00 | | 575 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 352 066.00 | 352 066.00 | | 352 066.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9 394.00 | 9 394.00 | | 9 394.00 |
DH Report à nouveau | 7 412 040.00 | 6 117 459.00 | | 7 412 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 710 912.00 | 1 344 581.00 | | 1 710 912.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 158.00 | 6 448.00 | | 87 158.00 |
DL TOTAL (I) | 10 146 970.00 | 8 405 348.00 | | 10 146 970.00 |
DQ Provisions pour charges | 273 657.00 | 291 012.00 | | 273 657.00 |
DR TOTAL (IV) | 273 657.00 | 291 012.00 | | 273 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 293 985.00 | 4 848 165.00 | | 4 293 985.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 238.00 | 218 555.00 | | 177 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 955.00 | 280 415.00 | | 740 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 705 162.00 | 643 823.00 | | 705 162.00 |
EA Autres dettes | 7 144.00 | 8 506.00 | | 7 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 924 485.00 | 5 999 463.00 | | 5 924 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 345 112.00 | 14 695 823.00 | | 16 345 112.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 293 586.00 | 293 586.00 | | 293 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 828 983.00 | | | 2 828 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 068.00 | | 43 068.00 | 43 068.00 |
FG Production vendue services | 12 232 159.00 | | 12 232 159.00 | 12 232 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 275 227.00 | | 12 275 227.00 | 12 275 227.00 |
FN Production immobilisée | | | 107 923.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 76 731.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 136 469.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 599 766.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 044 200.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 044.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 739 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 419 993.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 793 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 892 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 483 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 947.00 | |
GE Autres charges | | | 9 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 441 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 158 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 125 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 125 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -125 256.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 033 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 768.00 | 81 308.00 | | 74 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 897.00 | 14 659.00 | | 2 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 099.00 | 831.00 | | 3 099.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 701.00 | 1 290.00 | | 6 701.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 800.00 | 2 121.00 | | 9 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 879.00 | 10 380.00 | | 62 879.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 879.00 | 10 380.00 | | 62 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53 079.00 | -8 259.00 | | -53 079.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 115 653.00 | 77 137.00 | | 115 653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 866.00 | -122 943.00 | | 153 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 666 104.00 | 11 328 720.00 | | 12 666 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 955 192.00 | 9 984 138.00 | | 10 955 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 710 912.00 | 1 344 581.00 | | 1 710 912.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 453 385.00 | | 5 083 453.00 | 27 453 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 970 387.00 | 29 566 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 970 387.00 | 29 410 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 297 170.00 | | 5 083 453.00 | 27 297 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 300.00 | | | 155 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 138 281.00 | 1 483 507.00 | 44 905.00 | 15 138 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 138 281.00 | 1 483 507.00 | 44 905.00 | 15 138 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 291 012.00 | 38 580.00 | 55 935.00 | 291 012.00 |
6T Sur comptes clients | 61 701.00 | | 61 701.00 | 61 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 701.00 | | 61 701.00 | 61 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 713.00 | 38 580.00 | 117 636.00 | 352 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 947.00 | 61 701.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 955.00 | 740 955.00 | | 740 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 345.00 | 452 345.00 | | 452 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 832.00 | 153 832.00 | | 153 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155 300.00 | 155 300.00 | | 155 300.00 |
UX Autres créances clients | 35 558.00 | | | 35 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 765.00 | | | 765.00 |
VB T. V. A. | 146 359.00 | | | 146 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 800.00 | 124 800.00 | | 124 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 169 185.00 | 1 073 683.00 | 2 213 792.00 | 4 169 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 437 661.00 | | | 437 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 502.00 | 81 502.00 | | 81 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 360.00 | | | 52 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370 522.00 | | | 370 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 525.00 | 1 198 525.00 | | 1 198 525.00 |
VW T.V.A. | 17 482.00 | 17 482.00 | | 17 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 747 247.00 | 2 651 745.00 | 2 213 792.00 | 5 747 247.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 258 749.00 | 246 054.00 | | 258 749.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 541 972.00 | 488 102.00 | | 541 972.00 |
ST Autres comptes | 966 349.00 | 852 493.00 | | 966 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 378 410.00 | 1 373 001.00 | | 1 378 410.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 786 692.00 | 603 796.00 | | 786 692.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 65 802.00 | 61 763.00 | | 65 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 161 244.00 | 147 588.00 | | 161 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 419 993.00 | 393 642.00 | | 419 993.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 521 198.00 | 434 399.00 | | 521 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 452 587.00 | 412 194.00 | | 452 587.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 739 225.00 | 3 379 156.00 | | 3 739 225.00 |