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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 150.00 | | 113 150.00 | 113 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 641.00 | 6 017.00 | 624.00 | 6 641.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 020.00 | 206 671.00 | 118 349.00 | 325 020.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 835.00 | | 21 835.00 | 21 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 956.00 | 232 998.00 | 254 958.00 | 487 956.00 |
BP En cours de production de services | 41 517.00 | | 41 517.00 | 41 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 318.00 | | 31 318.00 | 31 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 206.00 | 50 106.00 | 913 100.00 | 963 206.00 |
BZ Autres créances | 105 194.00 | | 105 194.00 | 105 194.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 464 755.00 | | 464 755.00 | 464 755.00 |
CF Disponibilités | 56 735.00 | | 56 735.00 | 56 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 963.00 | | 16 963.00 | 16 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 679 687.00 | 50 106.00 | 1 629 580.00 | 1 679 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 643.00 | 283 104.00 | 1 884 539.00 | 2 167 643.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 20 309.00 | 20 309.00 | | 20 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 145 984.00 | | | 145 984.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 101.00 | | | 90 101.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 416 012.00 | | | 416 012.00 |
DH Report à nouveau | 130 922.00 | | | 130 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 142.00 | | | 118 142.00 |
DL TOTAL (I) | 915 760.00 | | | 915 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | | | 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 785.00 | | | 248 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 466.00 | | | 505 466.00 |
EA Autres dettes | 214 258.00 | | | 214 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 778.00 | | | 968 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 884 539.00 | | | 1 884 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 778.00 | | | 968 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 270.00 | | | 270.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 779 366.00 | | 2 779 366.00 | 2 779 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 366.00 | | 2 779 366.00 | 2 779 366.00 |
FM Production stockée | | | -24 989.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 509 959.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 268 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 472 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 570.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 046 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 929.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 969.00 | |
GE Autres charges | | | 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 122 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 787.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 787.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 078.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20.00 | | | 20.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 422.00 | | | -1 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 514.00 | | | 20 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 269 460.00 | | | 3 269 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 151 318.00 | | | 3 151 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 142.00 | | | 118 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 137.00 | 19 969.00 | | 30 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 137.00 | 19 969.00 | | 30 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 137.00 | 19 969.00 | | 30 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 785.00 | 248 785.00 | | 248 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 258.00 | 214 258.00 | | 214 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 505 466.00 | 505 466.00 | | 505 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 108 198.00 | 1 085 363.00 | 22 835.00 | 1 108 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 778.00 | 968 778.00 | | 968 778.00 |