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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 195 169.00 | 188 101.00 | 7 068.00 | 195 169.00 |
AH Fonds commercial | 8 580 069.00 | | 8 580 069.00 | 8 580 069.00 |
AP Constructions | 419 796.00 | 329 125.00 | 90 670.00 | 419 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 685.00 | 635 850.00 | 97 835.00 | 733 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 739 942.00 | 1 198 236.00 | 541 706.00 | 1 739 942.00 |
AX Avances et acomptes | 38 809.00 | | 38 809.00 | 38 809.00 |
BF Prêts | 179 762.00 | | 179 762.00 | 179 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 474 247.00 | | 474 247.00 | 474 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 874 941.00 | 4 864 674.00 | 10 010 267.00 | 14 874 941.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 385.00 | | 103 385.00 | 103 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 862.00 | 64 353.00 | 559 509.00 | 623 862.00 |
BZ Autres créances | 2 737 470.00 | | 2 737 470.00 | 2 737 470.00 |
CF Disponibilités | 158 025.00 | | 158 025.00 | 158 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 079.00 | | 57 079.00 | 57 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 682 822.00 | 64 353.00 | 3 618 469.00 | 3 682 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 557 763.00 | 4 929 027.00 | 13 628 736.00 | 18 557 763.00 |
CU Autres participations | 2 513 462.00 | 2 513 362.00 | 100.00 | 2 513 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 259 330.00 | 238 329.00 | | 259 330.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 433 720.00 | | | 433 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 833.00 | 23 833.00 | | 23 833.00 |
DG Autres réserves | 1 883 704.00 | 1 883 704.00 | | 1 883 704.00 |
DH Report à nouveau | 360 113.00 | 134 108.00 | | 360 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 315 405.00 | 226 005.00 | | -2 315 405.00 |
DK Provisions réglementées | 17 090.00 | 19 090.00 | | 17 090.00 |
DL TOTAL (I) | 662 384.00 | 2 525 068.00 | | 662 384.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 14 500.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 14 500.00 | | 13 000.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 10 878 000.00 | 8 728 000.00 | | 10 878 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 186.00 | 652 207.00 | | 861 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 842 518.00 | 851 153.00 | | 842 518.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 805.00 | | | 370 805.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 953 351.00 | 10 231 360.00 | | 12 953 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 628 736.00 | 12 770 929.00 | | 13 628 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 009 723.00 | | 9 009 723.00 | 9 009 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 009 723.00 | | 9 009 723.00 | 9 009 723.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 088 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 896 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 999 296.00 | |
FZ Charges sociales | | | 863 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 013.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 353.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 953 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 134 802.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 835.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 145.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 513 362.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 705 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 219 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 218 125.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 083 992.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 000.00 | 8 608.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 8 608.00 | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 12 899.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 13 644.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 997.00 | -5 036.00 | | 1 997.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 70 024.00 | 70 673.00 | | 70 024.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 386.00 | 174 254.00 | | 163 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 091 916.00 | 8 186 634.00 | | 9 091 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 407 321.00 | 7 960 629.00 | | 11 407 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 315 405.00 | 226 005.00 | | -2 315 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 694 397.00 | | 5 342 385.00 | 11 694 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 161 840.00 | 3 167 471.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 161 840.00 | 14 874 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 775 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 932 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 992 147.00 | | 1 783 092.00 | 6 992 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 153 171.00 | | 779 061.00 | 2 153 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 549 079.00 | | 2 780 232.00 | 2 549 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 267.00 | 879 045.00 | | 1 472 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 301.00 | 60 800.00 | | 127 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 344 966.00 | 818 245.00 | | 1 344 966.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 090.00 | | 2 000.00 | 19 090.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 500.00 | 13 000.00 | 14 500.00 | 14 500.00 |
6T Sur comptes clients | 55 506.00 | 64 353.00 | 55 506.00 | 55 506.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 55 506.00 | 2 577 715.00 | 55 506.00 | 55 506.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 096.00 | 2 590 715.00 | 72 006.00 | 89 096.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 77 353.00 | 70 006.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 513 362.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 10 878 000.00 | | 10 878 000.00 | 10 878 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 186.00 | 861 186.00 | | 861 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 424 921.00 | 424 921.00 | | 424 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 377 013.00 | 377 013.00 | | 377 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 370 805.00 | 370 805.00 | | 370 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 179 762.00 | 179 762.00 | | 179 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 474 247.00 | 430 941.00 | | 474 247.00 |
UX Autres créances clients | 543 670.00 | | | 543 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 80 193.00 | | | 80 193.00 |
VC Groupe et associés | 2 197 721.00 | | | 2 197 721.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 150 000.00 | | | 2 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 595.00 | | | 123 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 716.00 | 38 716.00 | | 38 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 603.00 | | | 414 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 079.00 | | | 57 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 072 420.00 | 4 024 106.00 | 48 314.00 | 4 072 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 953 351.00 | 2 075 351.00 | 10 878 000.00 | 12 953 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 69.00 | | | 69.00 |