| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 251.00 | 8 396.00 | 4 855.00 | 13 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 916.00 | 14 277.00 | 2 639.00 | 16 916.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 317.00 | 24 693.00 | 7 623.00 | 32 317.00 |
BT Marchandises | 72 508.00 | | 72 508.00 | 72 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 331 164.00 | 4 854.00 | 326 309.00 | 331 164.00 |
BZ Autres créances | 6 146.00 | | 6 146.00 | 6 146.00 |
CF Disponibilités | 170 322.00 | | 170 322.00 | 170 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 504.00 | 4 854.00 | 577 649.00 | 582 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 822.00 | 29 548.00 | 585 273.00 | 614 822.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 050.00 | 8 050.00 | | 8 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
DG Autres réserves | 256 427.00 | 241 342.00 | | 256 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 059.00 | 15 085.00 | | 7 059.00 |
DL TOTAL (I) | 272 342.00 | 265 282.00 | | 272 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 236.00 | 63 236.00 | | 68 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 185.00 | 126 712.00 | | 148 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 035.00 | 81 018.00 | | 96 035.00 |
EA Autres dettes | 474.00 | 789.00 | | 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 931.00 | 271 756.00 | | 312 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 273.00 | 537 039.00 | | 585 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 931.00 | 271 756.00 | | 312 931.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 994 487.00 | | 994 487.00 | 994 487.00 |
FG Production vendue services | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 557.00 | | 994 557.00 | 994 557.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 010 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 608 083.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 101.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 512.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 002 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 522.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 463.00 | 2 054.00 | | 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 010 253.00 | 975 114.00 | | 1 010 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 003 194.00 | 960 029.00 | | 1 003 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 059.00 | 15 085.00 | | 7 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 200.00 | 8 520.00 | | 7 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 185.00 | 148 185.00 | | 148 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 752.00 | 22 752.00 | | 22 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 716.00 | 40 716.00 | | 40 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 325 339.00 | | | 325 339.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VB T. V. A. | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
VI Groupe et associés | 68 236.00 | 68 236.00 | | 68 236.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 712.00 | 339 712.00 | | 339 712.00 |
VW T.V.A. | 30 156.00 | 30 156.00 | | 30 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 931.00 | 312 931.00 | | 312 931.00 |