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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
AH Fonds commercial | 424 613.00 | | 424 613.00 | 424 613.00 |
AP Constructions | 1 061.00 | 907.00 | 154.00 | 1 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 022.00 | 216 603.00 | 101 418.00 | 318 022.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 102.00 | 219 796.00 | 543 306.00 | 763 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 726.00 | 2 212.00 | 153 513.00 | 155 726.00 |
BZ Autres créances | 105 470.00 | | 105 470.00 | 105 470.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 046.00 | | 14 046.00 | 14 046.00 |
CF Disponibilités | 17 083.00 | | 17 083.00 | 17 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 352.00 | | 13 352.00 | 13 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 808.00 | 2 212.00 | 305 596.00 | 307 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 911.00 | 222 008.00 | 848 902.00 | 1 070 911.00 |
CU Autres participations | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DG Autres réserves | 334 692.00 | | | 334 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 988.00 | | | 76 988.00 |
DL TOTAL (I) | 427 362.00 | | | 427 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 917.00 | | | 192 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 047.00 | | | 19 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 701.00 | | | 38 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 867.00 | | | 166 867.00 |
EA Autres dettes | 4 006.00 | | | 4 006.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 540.00 | | | 421 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 902.00 | | | 848 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 170.00 | | | 264 170.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 282.00 | | | 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 702.00 | 38 702.00 | | 38 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 149.00 | 49 149.00 | | 49 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 063.00 | 69 063.00 | | 69 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 006.00 | 4 006.00 | | 4 006.00 |
UX Autres créances clients | 153 514.00 | | | 153 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VB T. V. A. | 24 750.00 | | | 24 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 635.00 | 35 265.00 | 125 774.00 | 192 635.00 |
VI Groupe et associés | 19 047.00 | 19 047.00 | | 19 047.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 158.00 | | | 75 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 087.00 | 4 087.00 | | 4 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 562.00 | | | 5 562.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 353.00 | | | 13 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 549.00 | 272 337.00 | 2 213.00 | 274 549.00 |
VW T.V.A. | 44 569.00 | 44 569.00 | | 44 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 540.00 | 264 170.00 | 125 774.00 | 421 540.00 |