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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 550 075.00 | 8 017 094.00 | 532 982.00 | 8 550 075.00 |
AH Fonds commercial | 1 436 751.00 | | 1 436 751.00 | 1 436 751.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 415.00 | 28 415.00 | | 28 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 838.00 | 552 745.00 | 376 093.00 | 928 838.00 |
BF Prêts | 22 279.00 | | 22 279.00 | 22 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 602.00 | | 99 602.00 | 99 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 371 114.00 | 8 598 254.00 | 2 772 860.00 | 11 371 114.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 547 120.00 | 393 958.00 | 3 153 163.00 | 3 547 120.00 |
BZ Autres créances | 670 399.00 | | 670 399.00 | 670 399.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CF Disponibilités | 2 461 352.00 | | 2 461 352.00 | 2 461 352.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 766.00 | | 138 766.00 | 138 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 822 843.00 | 393 958.00 | 6 428 885.00 | 6 822 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 193 957.00 | 8 992 211.00 | 9 201 745.00 | 18 193 957.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 305 153.00 | | 305 153.00 | 305 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 525 000.00 | 1 525 000.00 | | 1 525 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 133 542.00 | 133 542.00 | | 133 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 234.00 | 28 736.00 | | 50 234.00 |
DG Autres réserves | 1 009 918.00 | 601 453.00 | | 1 009 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 509.00 | 429 963.00 | | 168 509.00 |
DL TOTAL (I) | 2 887 204.00 | 2 718 695.00 | | 2 887 204.00 |
DP Provisions pour risques | 496 961.00 | 475 158.00 | | 496 961.00 |
DR TOTAL (IV) | 496 961.00 | 475 158.00 | | 496 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 342.00 | 2 573.00 | | 2 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 529.00 | 206 093.00 | | 165 529.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 560.00 | 95 700.00 | | 76 560.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 906.00 | 1 070 833.00 | | 1 112 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 150 700.00 | 4 417 654.00 | | 4 150 700.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 400.00 | | | 296 400.00 |
EA Autres dettes | 13 142.00 | 972.00 | | 13 142.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 70 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 817 580.00 | 5 863 825.00 | | 5 817 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 201 745.00 | 9 057 678.00 | | 9 201 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 257.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 534 108.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 542 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 291 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 858 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 504 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 333 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 803 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 162 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 777 539.00 | |
GE Autres charges | | | 4 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 592 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 303 093.00 | 168 975.00 | | 303 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400 261.00 | 488 684.00 | | 400 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -97 168.00 | -319 709.00 | | -97 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 161 146.00 | 13 223 105.00 | | 13 161 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 992 637.00 | 12 793 141.00 | | 12 992 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 509.00 | 429 963.00 | | 168 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 809 915.00 | | | 10 809 915.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 427 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 371 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 550 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 957 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 303 075.00 | | | 8 303 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 866 173.00 | | | 866 173.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 203 915.00 | | | 203 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 843 744.00 | 754 510.00 | | 7 843 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 353 691.00 | 663 403.00 | | 7 353 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 053.00 | 91 107.00 | | 490 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 158.00 | 250 105.00 | 228 302.00 | 475 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 158.00 | 250 105.00 | 228 302.00 | 475 158.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 250 105.00 | 228 302.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 112 906.00 | 728 032.00 | 384 874.00 | 1 112 906.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 296 400.00 | 296 400.00 | | 296 400.00 |
UP Prêts | 22 279.00 | | | 22 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 602.00 | | | 99 602.00 |
UX Autres créances clients | 3 547 120.00 | | | 3 547 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VI Groupe et associés | 178 671.00 | 98 086.00 | 80 585.00 | 178 671.00 |
VP Divers | 670 399.00 | | | 670 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 150 700.00 | 3 192 733.00 | 957 967.00 | 4 150 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 766.00 | | | 138 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478 166.00 | 4 356 285.00 | 121 881.00 | 4 478 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 741 020.00 | 4 317 594.00 | 1 423 426.00 | 5 741 020.00 |