| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 107 705.00 | 47 456.00 | 60 249.00 | 107 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 536.00 | 160 774.00 | 147 762.00 | 308 536.00 |
AX Avances et acomptes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BF Prêts | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | 3 260.00 | 3 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 951.00 | 208 230.00 | 221 721.00 | 429 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 440 719.00 | 38 020.00 | 402 699.00 | 440 719.00 |
BZ Autres créances | 29 332.00 | | 29 332.00 | 29 332.00 |
CF Disponibilités | 531 439.00 | | 531 439.00 | 531 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 483.00 | | 29 483.00 | 29 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 033 003.00 | 38 020.00 | 994 982.00 | 1 033 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 462 954.00 | 246 250.00 | 1 216 703.00 | 1 462 954.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 71 792.00 | 68 771.00 | | 71 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 207.00 | 83 021.00 | | 129 207.00 |
DL TOTAL (I) | 288 999.00 | 239 792.00 | | 288 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 050.00 | 93 188.00 | | 91 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 814.00 | 51 843.00 | | 57 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 327.00 | 33 753.00 | | 34 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 286.00 | 292 819.00 | | 321 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 970.00 | 2 951.00 | | 36 970.00 |
EA Autres dettes | 4 545.00 | 4 621.00 | | 4 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 713.00 | 357 539.00 | | 381 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 704.00 | 836 714.00 | | 927 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 216 703.00 | 1 076 506.00 | | 1 216 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 867 570.00 | 778 883.00 | | 867 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 675 267.00 | | 1 675 267.00 | 1 675 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 675 267.00 | | 1 675 267.00 | 1 675 267.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 710 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 836 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 324.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 102.00 | |
GE Autres charges | | | 14 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 235.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 516.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 081.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 150.00 | 36 250.00 | | 39 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 150.00 | 36 250.00 | | 39 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 305.00 | 45.00 | | 6 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 733.00 | 38 089.00 | | 40 733.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58.00 | | | 58.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 096.00 | 38 134.00 | | 47 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 946.00 | -1 884.00 | | -7 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 516.00 | 18 686.00 | | 35 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 887.00 | 1 627 560.00 | | 1 749 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 620 680.00 | 1 544 539.00 | | 1 620 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 207.00 | 83 021.00 | | 129 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 556.00 | | 127 346.00 | 407 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 300.00 | 12 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 951.00 | 429 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 447.00 | 107 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 204.00 | 309 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 516.00 | | 6 636.00 | 129 516.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 381.00 | | 102 609.00 | 271 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 660.00 | | 18 100.00 | 6 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 416.00 | 61 381.00 | 56 568.00 | 203 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 087.00 | 22 815.00 | 28 447.00 | 53 087.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 329.00 | 38 566.00 | 28 120.00 | 150 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 37 150.00 | 16 102.00 | 15 231.00 | 37 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 150.00 | 16 102.00 | 15 231.00 | 37 150.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 150.00 | 16 102.00 | 15 231.00 | 37 150.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 102.00 | 15 231.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 327.00 | 34 327.00 | | 34 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 489.00 | 119 489.00 | | 119 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 507.00 | 85 507.00 | | 85 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 970.00 | 36 970.00 | | 36 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 713.00 | 381 713.00 | | 381 713.00 |
UP Prêts | 9 200.00 | 4 300.00 | | 9 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 260.00 | | | 3 260.00 |
UX Autres créances clients | 390 899.00 | | | 390 899.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 627.00 | | | 6 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 820.00 | | | 49 820.00 |
VB T. V. A. | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 050.00 | 30 917.00 | 60 134.00 | 91 050.00 |
VI Groupe et associés | 57 814.00 | 57 814.00 | | 57 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 691.00 | | | 54 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 821.00 | | | 56 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 828.00 | | | 18 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 134.00 | 20 134.00 | | 20 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 783.00 | | | 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 994.00 | 454 014.00 | 57 980.00 | 511 994.00 |
VW T.V.A. | 96 156.00 | 96 156.00 | | 96 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 704.00 | 867 570.00 | 60 134.00 | 927 704.00 |