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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 735 972.00 | | 735 972.00 | 735 972.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 821.00 | 15 916.00 | 47 905.00 | 63 821.00 |
BF Prêts | 8 182.00 | | 8 182.00 | 8 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 579.00 | 19 135.00 | 792 444.00 | 811 579.00 |
BT Marchandises | 100 681.00 | 8 384.00 | 92 298.00 | 100 681.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 029 960.00 | 18 251.00 | 1 011 709.00 | 1 029 960.00 |
BZ Autres créances | 25 600.00 | | 25 600.00 | 25 600.00 |
CF Disponibilités | 389 382.00 | | 389 382.00 | 389 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 552 369.00 | 26 635.00 | 1 525 734.00 | 1 552 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 363 948.00 | 45 770.00 | 2 318 178.00 | 2 363 948.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 32 499.00 | | |
DG Autres réserves | 320 336.00 | 341 327.00 | | 320 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 044.00 | 246 510.00 | | 308 044.00 |
DL TOTAL (I) | 760 379.00 | 752 336.00 | | 760 379.00 |
DP Provisions pour risques | 112 965.00 | 58 290.00 | | 112 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 965.00 | 58 290.00 | | 112 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 615.00 | 371 532.00 | | 420 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 816 706.00 | 551 798.00 | | 816 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 897.00 | 90 175.00 | | 157 897.00 |
EA Autres dettes | 49 616.00 | 60 397.00 | | 49 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 834.00 | 1 073 901.00 | | 1 444 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 318 178.00 | 1 884 527.00 | | 2 318 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 834.00 | 1 073 901.00 | | 1 444 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 996 695.00 | | 3 996 695.00 | 3 996 695.00 |
FG Production vendue services | 75 456.00 | | 75 456.00 | 75 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 072 151.00 | | 4 072 151.00 | 4 072 151.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 075 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 159 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 675.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 688 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 212.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 67.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352.00 | 3 033.00 | | 352.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 405.00 | 7 550.00 | | 13 405.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 58 175.00 | 58 290.00 | | 58 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 580.00 | 65 840.00 | | 71 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 4 626.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 201.00 | | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | 4 626.00 | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 71 289.00 | 61 214.00 | | 71 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 150.00 | 122 702.00 | | 153 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 157 517.00 | 3 215 708.00 | | 4 157 517.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 849 474.00 | 2 969 198.00 | | 3 849 474.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 044.00 | 246 510.00 | | 308 044.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 661.00 | | 29 454.00 | 784 661.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 988.00 | 8 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 536.00 | 811 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 735 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 548.00 | 67 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 735 972.00 | | | 735 972.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 944.00 | | 22 644.00 | 45 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 744.00 | | 6 810.00 | 2 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 487.00 | 9 994.00 | 1 346.00 | 10 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 487.00 | 9 994.00 | 1 346.00 | 10 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 290.00 | 54 675.00 | | 58 290.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 792.00 | | 409.00 | 8 792.00 |
6T Sur comptes clients | 17 480.00 | 771.00 | | 17 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 272.00 | 771.00 | 409.00 | 26 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 562.00 | 55 446.00 | 409.00 | 84 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 55 446.00 | 409.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 816 706.00 | 816 706.00 | | 816 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 179.00 | 56 179.00 | | 56 179.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 616.00 | 49 616.00 | | 49 616.00 |
UP Prêts | 8 182.00 | 1 023.00 | | 8 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 384.00 | | | 384.00 |
UX Autres créances clients | 1 008 067.00 | | | 1 008 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 894.00 | | | 21 894.00 |
VB T. V. A. | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VI Groupe et associés | 420 615.00 | 420 615.00 | | 420 615.00 |
VP Divers | 13 738.00 | | | 13 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 745.00 | | | 6 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 070 872.00 | 1 041 435.00 | 29 437.00 | 1 070 872.00 |
VW T.V.A. | 46 360.00 | 46 360.00 | | 46 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 834.00 | 1 444 834.00 | | 1 444 834.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |